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嘉实创新先锋混合A - 基金主页(代码:009994)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2707 -0.0165 -0.72% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7598 0.0327 1.8927% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2707
成立日期：2020-10-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.0009亿
最近资产：16.34亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王贵重彭民

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	46.19%	1.04%	-6.95%	-20.18%	51.33%	216.47%	208.81%	72.06%
同类排名	250/4981	1268/5421	3398/5424	4507/5380	300/4741	174/4207	81/3662	-

嘉实创新先锋混合A(009994)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.2707	-0.72%
2026-09-16	2.2872	2.30%
2026-09-15	2.2358	0.31%
2026-09-14	2.2289	-1.40%
2026-09-11	2.2600	0.56%
2026-09-10	2.2474	-0.67%

嘉实创新先锋混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	9.63%	0.13%
688766	普冉股份	0.0000	8.14%	-3.67%
300223	君正股份	0.0000	7.28%	0.47%
002475	立讯精密	0.0000	6.39%	0.09%
002938	鹏鼎控股	0.0000	5.11%	1.75%
688361	中科飞测	0.0000	4.85%	1.86%
002916	深南电路	0.0000	4.72%	0.66%
002008	大族激光	0.0000	4.35%	3.11%
688072	拓荆科技	0.0000	4.27%	2.26%

嘉实创新先锋混合A(009994)基金档案

基金代码	009994	基金简称	嘉实创新先锋混合A	基金全称
发行日期	2020-10-12~2020-10-16	成立日期	2020-10-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王贵重彭民	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	16.34亿元	最近份额	13.0009亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%