嘉实创新先锋混合A基金净值查询(009994)
今天最新净值
2.2289
-0.0311 -1.40%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7598
0.0327 1.8927%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2289
- 成立日期：2020-10-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.0009亿
- 最近资产：16.34亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王贵重 彭民
近一月,嘉实创新先锋混合A(009994)基金累计收益率-4.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009994 |
嘉实创新先锋混合A |
2.2358 |
2.2358 |
2.2289 |
2.2289 |
0.0069 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
009994 |
嘉实创新先锋混合A |
2.2289 |
2.2289 |
2.2600 |
2.2600 |
-0.0311 |
-1.40% |
| 2026-09-11 |
009994 |
嘉实创新先锋混合A |
2.2600 |
2.2600 |
2.2474 |
2.2474 |
0.0126 |
0.56% |
| 2026-09-10 |
009994 |
嘉实创新先锋混合A |
2.2474 |
2.2474 |
2.2625 |
2.2625 |
-0.0151 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
009994 |
嘉实创新先锋混合A |
2.2625 |
2.2625 |
2.2527 |
2.2527 |
0.0098 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
009994 |
嘉实创新先锋混合A |
2.2527 |
2.2527 |
2.2609 |
2.2609 |
-0.0082 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
009994 |
嘉实创新先锋混合A |
2.2609 |
2.2609 |
2.1816 |
2.1816 |
0.0793 |
3.63% |
| 2026-09-04 |
009994 |
嘉实创新先锋混合A |
2.1816 |
2.1816 |
2.2222 |
2.2222 |
-0.0406 |
-1.83% |
| 2026-09-03 |
009994 |
嘉实创新先锋混合A |
2.2222 |
2.2222 |
2.2256 |
2.2256 |
-0.0034 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
009994 |
嘉实创新先锋混合A |
2.2256 |
2.2256 |
2.2604 |
2.2604 |
-0.0348 |
-1.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
009994 |
嘉实创新先锋混合A |
2.2604 |
2.2604 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0576 |
-2.55% |
| 2026-08-31 |
009994 |
嘉实创新先锋混合A |
2.3180 |
2.3180 |
2.2815 |
2.2815 |
0.0365 |
1.60% |
| 2026-08-28 |
009994 |
嘉实创新先锋混合A |
2.2815 |
2.2815 |
2.3078 |
2.3078 |
-0.0263 |
-1.14% |
| 2026-08-27 |
009994 |
嘉实创新先锋混合A |
2.3078 |
2.3078 |
2.2446 |
2.2446 |
0.0632 |
2.82% |
| 2026-08-26 |
009994 |
嘉实创新先锋混合A |
2.2446 |
2.2446 |
2.2359 |
2.2359 |
0.0087 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
009994 |
嘉实创新先锋混合A |
2.2359 |
2.2359 |
2.2299 |
2.2299 |
0.0060 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
009994 |
嘉实创新先锋混合A |
2.2299 |
2.2299 |
2.2939 |
2.2939 |
-0.0640 |
-2.79% |
| 2026-08-21 |
009994 |
嘉实创新先锋混合A |
2.2939 |
2.2939 |
2.2627 |
2.2627 |
0.0312 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
009994 |
嘉实创新先锋混合A |
2.2627 |
2.2627 |
2.2437 |
2.2437 |
0.0190 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
009994 |
嘉实创新先锋混合A |
2.2437 |
2.2437 |
2.4049 |
2.4049 |
-0.1612 |
-6.70% |
| 2026-08-18 |
009994 |
嘉实创新先锋混合A |
2.4049 |
2.4049 |
2.4404 |
2.4404 |
-0.0355 |
-1.48% |
| 2026-08-17 |
009994 |
嘉实创新先锋混合A |
2.4404 |
2.4404 |
2.3377 |
2.3377 |
0.1027 |
4.39% |
