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光大保德信动态优选灵活配置混合C - 基金主页(代码:019180)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1550 0.0080 0.70% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0103 0.0073 0.7272% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2000
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.9246亿
最近资产：1.43亿
基金公司：
基金经理：房雷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.54%	-1.68%	1.21%	-2.34%	12.56%	101.26%	-	29.24%
同类排名	661/2306	1249/2335	932/2326	1025/2316	912/2286	344/2196		-

光大保德信动态优选灵活配置混合C(019180)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1590	0.35%
2026-09-14	1.1550	0.70%
2026-09-11	1.1470	-0.78%
2026-09-10	1.1560	-0.86%
2026-09-09	1.1660	-0.34%
2026-09-08	1.1700	-1.45%

光大保德信动态优选灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	分红	每份派现金0.0450元

光大保德信动态优选灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	8.34%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	8.33%	0.99%
300567	精测电子	0.0000	7.87%	4.26%
688536	思瑞浦	0.0000	7.40%	1.02%
688041	海光信息	0.0000	7.37%	3.01%
688017	绿的谐波	0.0000	5.85%	0.61%
300454	深信服	0.0000	5.67%	0.87%
688235	百济神州	0.0000	5.63%	2.60%
603019	中科曙光	0.0000	4.11%	1.38%
300757	罗博特科	0.0000	3.42%	1.86%

光大保德信动态优选灵活配置混合C(019180)基金档案

基金代码	019180	基金简称	光大保德信动态优选灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	房雷	基金托管人		基金公司
最近资产	1.43亿	最近份额	1.9246亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%