光大保德信动态优选灵活配置混合C基金净值查询(019180)
今天最新净值
1.1550
0.0080 0.70%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0103
0.0073 0.7272%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2000
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.9246亿
- 最近资产：1.43亿
- 基金公司：
- 基金经理：房雷
近一月光大保德信动态优选灵活配置混合C基金净值查询
近一月,光大保德信动态优选灵活配置混合C(019180)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019180 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1590 |
1.2040 |
1.1550 |
1.2000 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-09-14 |
019180 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1550 |
1.2000 |
1.1470 |
1.1920 |
0.0080 |
0.70% |
| 2026-09-11 |
019180 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1470 |
1.1920 |
1.1560 |
1.2010 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
019180 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1560 |
1.2010 |
1.1660 |
1.2110 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
019180 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1660 |
1.2110 |
1.1700 |
1.2150 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
019180 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1700 |
1.2150 |
1.1870 |
1.2320 |
-0.0170 |
-1.45% |
| 2026-09-07 |
019180 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1870 |
1.2320 |
1.1700 |
1.2150 |
0.0170 |
1.45% |
| 2026-09-04 |
019180 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1700 |
1.2150 |
1.1870 |
1.2320 |
-0.0170 |
-1.43% |
| 2026-09-03 |
019180 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1870 |
1.2320 |
1.1840 |
1.2290 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
019180 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1840 |
1.2290 |
1.1970 |
1.2420 |
-0.0130 |
-1.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
019180 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1970 |
1.2420 |
1.2130 |
1.2580 |
-0.0160 |
-1.32% |
| 2026-08-31 |
019180 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.2130 |
1.2580 |
1.1900 |
1.2350 |
0.0230 |
1.93% |
| 2026-08-28 |
019180 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1900 |
1.2350 |
1.2020 |
1.2470 |
-0.0120 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
019180 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.2020 |
1.2470 |
1.1750 |
1.2200 |
0.0270 |
2.30% |
| 2026-08-26 |
019180 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1750 |
1.2200 |
1.1760 |
1.2210 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
019180 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1760 |
1.2210 |
1.1670 |
1.2120 |
0.0090 |
0.77% |
| 2026-08-24 |
019180 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1670 |
1.2120 |
1.2020 |
1.2470 |
-0.0350 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
019180 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.2020 |
1.2470 |
1.2040 |
1.2490 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
019180 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.2040 |
1.2490 |
1.1900 |
1.2350 |
0.0140 |
1.18% |
| 2026-08-19 |
019180 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.1900 |
1.2350 |
1.2660 |
1.3110 |
-0.0760 |
-6.00% |
| 2026-08-18 |
019180 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.2660 |
1.3110 |
1.2640 |
1.3090 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
019180 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C |
1.2640 |
1.3090 |
1.2300 |
1.2750 |
0.0340 |
2.76% |
