易方达均衡优选一年持有混合C基金净值查询(013604)
今天最新净值
1.4076
-0.0169 -1.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4982
0.0130 0.8727%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4076
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3678亿
- 最近资产：1.43亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨嘉文
近一月,易方达均衡优选一年持有混合C(013604)基金累计收益率-6.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4131 |
1.4131 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0055 |
0.39% |
| 2026-09-14 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4076 |
1.4076 |
1.4245 |
1.4245 |
-0.0169 |
-1.20% |
| 2026-09-11 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4245 |
1.4245 |
1.4388 |
1.4388 |
-0.0143 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4388 |
1.4388 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0127 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4515 |
1.4515 |
1.4516 |
1.4516 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4516 |
1.4516 |
1.4589 |
1.4589 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4589 |
1.4589 |
1.4283 |
1.4283 |
0.0306 |
2.14% |
| 2026-09-04 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4283 |
1.4283 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0172 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4455 |
1.4455 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4684 |
1.4684 |
-0.0194 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4684 |
1.4684 |
1.4957 |
1.4957 |
-0.0273 |
-1.83% |
| 2026-08-31 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4957 |
1.4957 |
1.4733 |
1.4733 |
0.0224 |
1.52% |
| 2026-08-28 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4733 |
1.4733 |
1.4981 |
1.4981 |
-0.0248 |
-1.68% |
| 2026-08-27 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4981 |
1.4981 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0488 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4493 |
1.4493 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0160 |
1.12% |
| 2026-08-25 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4333 |
1.4333 |
1.4402 |
1.4402 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4402 |
1.4402 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0389 |
-2.63% |
| 2026-08-21 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4791 |
1.4791 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0236 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4555 |
1.4555 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0131 |
0.91% |
| 2026-08-19 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4424 |
1.4424 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.1089 |
-7.55% |
| 2026-08-18 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.5513 |
1.5513 |
1.5664 |
1.5664 |
-0.0151 |
-0.97% |
| 2026-08-17 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.5664 |
1.5664 |
1.5108 |
1.5108 |
0.0556 |
3.68% |
