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易方达均衡优选一年持有混合C - 基金主页(代码:013604)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4131 0.0055 0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4982 0.0130 0.8727% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4131
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3678亿
最近资产：1.43亿
基金公司：
基金经理：杨嘉文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.74%	-2.65%	-6.47%	-12.60%	0.08%	60.18%	39.54%	51.19%
同类排名	2863/4982	3116/5419	3894/5423	3455/5358	2656/4733	1864/4208	1397/3661	-

易方达均衡优选一年持有混合C(013604)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4538	2.88%
2026-09-15	1.4131	0.39%
2026-09-14	1.4076	-1.20%
2026-09-11	1.4245	-0.99%
2026-09-10	1.4388	-0.87%
2026-09-09	1.4515	-0.01%

易方达均衡优选一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	7.83%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	7.51%	-0.09%
688120	华海清科	0.0000	4.59%	1.51%
300502	新易盛	0.0000	3.99%	1.64%
00981	中芯国际	0.0000	3.59%	1.11%
300308	中际旭创	0.0000	3.49%	0.60%
603822	ST嘉澳	0.0000	3.26%	0.33%
600999	招商证券	0.0000	3.23%	1.33%
002484	江海股份	0.0000	2.98%	1.02%
688082	盛美上海	0.0000	2.89%	2.58%

易方达均衡优选一年持有混合C(013604)基金档案

基金代码	013604	基金简称	易方达均衡优选一年持有混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨嘉文	基金托管人		基金公司
最近资产	1.43亿	最近份额	1.3678亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
国都聚成	0.5106	0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1960	0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1666	0.01%
华宝科技先锋混合C	1.5290	-0.02%