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招商资管核心优势混合A - 基金主页(代码:970184)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3183 0.0041 0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3695 0.0160 1.1839% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3183
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4718亿
最近资产：0.47亿
基金公司：
基金经理：蔡霖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.34%	-1.38%	-5.29%	-11.67%	11.20%	52.67%	21.79%	39.59%
同类排名	1916/4982	1021/5419	3151/5423	3270/5358	1507/4733	2155/4208	2137/3661	-

招商资管核心优势混合A(970184)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3318	1.02%
2026-09-15	1.3183	0.31%
2026-09-14	1.3142	-0.05%
2026-09-11	1.3149	-1.37%
2026-09-10	1.3332	-0.59%
2026-09-09	1.3411	0.32%

招商资管核心优势混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	4.99%	0.13%
688627	精智达	0.0000	4.06%	4.39%
600176	中国巨石	0.0000	3.96%	3.07%
300308	中际旭创	0.0000	3.63%	0.60%
600160	巨化股份	0.0000	3.61%	2.55%
688630	芯碁微装	0.0000	3.47%	8.33%
688072	拓荆科技	0.0000	3.28%	2.26%
300502	新易盛	0.0000	3.12%	1.64%
301200	大族数控	0.0000	2.95%	10.08%
600150	中国船舶	0.0000	2.67%	1.45%

招商资管核心优势混合A(970184)基金档案

基金代码	970184	基金简称	招商资管核心优势混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	蔡霖	基金托管人		基金公司
最近资产	0.47亿	最近份额	0.4718亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%