| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.78% | -1.67% | -6.67% | -18.41% | 7.42% | 18.45% | -15.89% | 169.57% |
| 同类排名 | 801/2282 | 1486/2314 | 2092/2307 | 2009/2292 | 917/2265 | 1633/2173 | 1984/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0486 | -0.51% |
| 2026-09-16 | 1.0540 | 1.32% |
| 2026-09-15 | 1.0403 | 0.34% |
| 2026-09-14 | 1.0368 | -0.67% |
| 2026-09-11 | 1.0438 | -1.75% |
| 2026-09-10 | 1.0624 | -0.89% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-28 | 分红 | 每份派现金0.9440元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002008 | 大族激光 | 0.0000 | 9.47% | 3.11% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 8.76% | 5.54% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.0000 | 8.50% | 5.19% |
| 600482 | 中国动力 | 0.0000 | 4.38% | 4.69% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 4.22% | 3.07% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.20% | -1.24% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.18% | 0.60% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.0000 | 4.02% | 2.68% |
| 600031 | 三一重工 | 0.0000 | 3.96% | 2.57% |
| 301200 | 大族数控 | 0.0000 | 3.77% | 10.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 新华科技创新主题灵活配置混合A | 2.7003 | 3.57% |
| 新华策略精选股票A | 4.0333 | 3.38% |
| 新华红利 | 0.9890 | 3.27% |
| 新华成长 | 3.2393 | 3.16% |
| 新华趋势 | 6.3428 | 3.07% |
| 新华景气行业混合A | 1.2699 | 2.97% |
| 新华景气行业混合C | 1.2321 | 2.97% |
| 新华优选分红混合A | 1.5638 | 2.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
