广发兴诚混合A基金净值查询(011121)

今天最新净值 0.3384 -0.0045 -1.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.4997 -0.0057 -1.1282% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3384
成立日期：2021-01-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：53.9486亿
最近资产：23.91亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘彬孙迪郑澄然

近一月广发兴诚混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发兴诚混合A(011121)基金累计收益率-2.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011121	广发兴诚混合A	0.3396	0.3396	0.3384	0.3384	0.0012	0.35%
2026-09-14	011121	广发兴诚混合A	0.3384	0.3384	0.3429	0.3429	-0.0045	-1.33%
2026-09-11	011121	广发兴诚混合A	0.3429	0.3429	0.3404	0.3404	0.0025	0.73%
2026-09-10	011121	广发兴诚混合A	0.3404	0.3404	0.3414	0.3414	-0.0010	-0.29%
2026-09-09	011121	广发兴诚混合A	0.3414	0.3414	0.3388	0.3388	0.0026	0.77%
2026-09-08	011121	广发兴诚混合A	0.3388	0.3388	0.3418	0.3418	-0.0030	-0.88%
2026-09-07	011121	广发兴诚混合A	0.3418	0.3418	0.3234	0.3234	0.0184	5.69%
2026-09-04	011121	广发兴诚混合A	0.3234	0.3234	0.3315	0.3315	-0.0081	-2.50%
2026-09-03	011121	广发兴诚混合A	0.3315	0.3315	0.3324	0.3324	-0.0009	-0.27%
2026-09-02	011121	广发兴诚混合A	0.3324	0.3324	0.3347	0.3347	-0.0023	-0.69%

2026-09-01	011121	广发兴诚混合A	0.3347	0.3347	0.3433	0.3433	-0.0086	-2.57%
2026-08-31	011121	广发兴诚混合A	0.3433	0.3433	0.3389	0.3389	0.0044	1.30%
2026-08-28	011121	广发兴诚混合A	0.3389	0.3389	0.3442	0.3442	-0.0053	-1.56%
2026-08-27	011121	广发兴诚混合A	0.3442	0.3442	0.3302	0.3302	0.0140	4.24%
2026-08-26	011121	广发兴诚混合A	0.3302	0.3302	0.3290	0.3290	0.0012	0.36%
2026-08-25	011121	广发兴诚混合A	0.3290	0.3290	0.3279	0.3279	0.0011	0.34%
2026-08-24	011121	广发兴诚混合A	0.3279	0.3279	0.3412	0.3412	-0.0133	-4.06%
2026-08-21	011121	广发兴诚混合A	0.3412	0.3412	0.3369	0.3369	0.0043	1.28%
2026-08-20	011121	广发兴诚混合A	0.3369	0.3369	0.3342	0.3342	0.0027	0.81%
2026-08-19	011121	广发兴诚混合A	0.3342	0.3342	0.3612	0.3612	-0.0270	-8.08%
2026-08-18	011121	广发兴诚混合A	0.3612	0.3612	0.3645	0.3645	-0.0033	-0.91%
2026-08-17	011121	广发兴诚混合A	0.3645	0.3645	0.3484	0.3484	0.0161	4.62%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%
广发科创50ETF发起式联接A	1.1500	3.92%
广发科创	1.4939	3.73%
广发信息产业股票发起式A	1.1658	3.44%
广发信息产业股票发起式C	1.1605	3.43%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%