汇泉兴至未来一年持有混合A基金净值查询(014825)
今天最新净值
1.0937
-0.0300 -2.74%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0296
0.0136 1.3341%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0937
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1465亿
- 最近资产：0.80亿
- 基金公司：汇泉基金管理
- 基金经理：梁永强 刘源
近一月,汇泉兴至未来一年持有混合A(014825)基金累计收益率-9.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-09-14 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
1.0937 |
1.0937 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0300 |
-2.74% |
| 2026-09-11 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0117 |
-1.02% |
| 2026-09-07 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0448 |
4.05% |
| 2026-09-04 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0220 |
-1.95% |
| 2026-09-03 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0096 |
-0.85% |
| 2026-09-02 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0150 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0319 |
-2.77% |
| 2026-08-31 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
1.1852 |
1.1852 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0159 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
1.1693 |
1.1693 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0127 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0429 |
3.77% |
| 2026-08-26 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0082 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0059 |
0.52% |
| 2026-08-24 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0552 |
-4.91% |
| 2026-08-21 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0211 |
1.82% |
| 2026-08-20 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-19 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
1.1613 |
1.1613 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0861 |
-6.90% |
| 2026-08-18 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
1.2474 |
1.2474 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0131 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
1.2605 |
1.2605 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0518 |
4.29% |
