汇泉匠心智选一年持有混合A基金净值查询(016091)
今天最新净值
1.1546
-0.0080 -0.69%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1524
0.0142 1.2476%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1546
- 成立日期：2022-09-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5859亿
- 最近资产：1.45亿
- 基金公司：汇泉基金管理
- 基金经理：杨宇 沈鑫
近一月,汇泉匠心智选一年持有混合A(016091)基金累计收益率-6.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2026-09-11 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1726 |
1.1726 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1784 |
1.1784 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0275 |
2.39% |
| 2026-09-04 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0203 |
-1.74% |
| 2026-09-03 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0182 |
-1.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1883 |
1.1883 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0223 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.2106 |
1.2106 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0083 |
0.69% |
| 2026-08-28 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.2023 |
1.2023 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0104 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.2127 |
1.2127 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0245 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1882 |
1.1882 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0078 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1804 |
1.1804 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1873 |
1.1873 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0323 |
-2.65% |
| 2026-08-21 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.2196 |
1.2196 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0158 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.2038 |
1.2038 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0082 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1956 |
1.1956 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0653 |
-5.18% |
| 2026-08-18 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.2609 |
1.2609 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.2653 |
1.2653 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0373 |
3.04% |
