汇泉兴至未来一年持有混合C基金净值查询(014826)
今天最新净值
1.0696
-0.0293 -2.74%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0094
0.0133 1.3341%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0696
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1609亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：汇泉基金管理
- 基金经理：梁永强 刘源
近一月,汇泉兴至未来一年持有混合C(014826)基金累计收益率-9.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014826 |
汇泉兴至未来一年持有混合C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-09-14 |
014826 |
汇泉兴至未来一年持有混合C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0293 |
-2.74% |
| 2026-09-11 |
014826 |
汇泉兴至未来一年持有混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
014826 |
汇泉兴至未来一年持有混合C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0099 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
014826 |
汇泉兴至未来一年持有混合C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
014826 |
汇泉兴至未来一年持有混合C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0116 |
-1.03% |
| 2026-09-07 |
014826 |
汇泉兴至未来一年持有混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0439 |
4.06% |
| 2026-09-04 |
014826 |
汇泉兴至未来一年持有混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0215 |
-1.95% |
| 2026-09-03 |
014826 |
汇泉兴至未来一年持有混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0095 |
-0.86% |
| 2026-09-02 |
014826 |
汇泉兴至未来一年持有混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0146 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
014826 |
汇泉兴至未来一年持有混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0313 |
-2.77% |
| 2026-08-31 |
014826 |
汇泉兴至未来一年持有混合C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0155 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
014826 |
汇泉兴至未来一年持有混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0124 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
014826 |
汇泉兴至未来一年持有混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0419 |
3.76% |
| 2026-08-26 |
014826 |
汇泉兴至未来一年持有混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0081 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
014826 |
汇泉兴至未来一年持有混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0057 |
0.52% |
| 2026-08-24 |
014826 |
汇泉兴至未来一年持有混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0541 |
-4.92% |
| 2026-08-21 |
014826 |
汇泉兴至未来一年持有混合C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0207 |
1.83% |
| 2026-08-20 |
014826 |
汇泉兴至未来一年持有混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-19 |
014826 |
汇泉兴至未来一年持有混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0843 |
-6.91% |
| 2026-08-18 |
014826 |
汇泉兴至未来一年持有混合C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0128 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
014826 |
汇泉兴至未来一年持有混合C |
1.2332 |
1.2332 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0507 |
4.29% |
