长盛创新先锋混合C(长盛创新先锋C)基金净值查询(012716)
今天最新净值
2.6308
0.0082 0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4701
0.0107 0.4359%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6308
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4284亿
- 最近资产：0.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：滕光耀
近一月长盛创新先锋混合C|长盛创新先锋C基金净值查询
近一月,长盛创新先锋混合C(012716)基金累计收益率-1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012716 |
长盛创新先锋混合C |
2.6402 |
2.6402 |
2.6308 |
2.6308 |
0.0094 |
0.36% |
| 2026-09-14 |
012716 |
长盛创新先锋混合C |
2.6308 |
2.6308 |
2.6226 |
2.6226 |
0.0082 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
012716 |
长盛创新先锋混合C |
2.6226 |
2.6226 |
2.6466 |
2.6466 |
-0.0240 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
012716 |
长盛创新先锋混合C |
2.6466 |
2.6466 |
2.6720 |
2.6720 |
-0.0254 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
012716 |
长盛创新先锋混合C |
2.6720 |
2.6720 |
2.6883 |
2.6883 |
-0.0163 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
012716 |
长盛创新先锋混合C |
2.6883 |
2.6883 |
2.6861 |
2.6861 |
0.0022 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
012716 |
长盛创新先锋混合C |
2.6861 |
2.6861 |
2.6613 |
2.6613 |
0.0248 |
0.93% |
| 2026-09-04 |
012716 |
长盛创新先锋混合C |
2.6613 |
2.6613 |
2.6815 |
2.6815 |
-0.0202 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
012716 |
长盛创新先锋混合C |
2.6815 |
2.6815 |
2.6739 |
2.6739 |
0.0076 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
012716 |
长盛创新先锋混合C |
2.6739 |
2.6739 |
2.6774 |
2.6774 |
-0.0035 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
012716 |
长盛创新先锋混合C |
2.6774 |
2.6774 |
2.7013 |
2.7013 |
-0.0239 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
012716 |
长盛创新先锋混合C |
2.7013 |
2.7013 |
2.6691 |
2.6691 |
0.0322 |
1.21% |
| 2026-08-28 |
012716 |
长盛创新先锋混合C |
2.6691 |
2.6691 |
2.6596 |
2.6596 |
0.0095 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
012716 |
长盛创新先锋混合C |
2.6596 |
2.6596 |
2.6125 |
2.6125 |
0.0471 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
012716 |
长盛创新先锋混合C |
2.6125 |
2.6125 |
2.6070 |
2.6070 |
0.0055 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
012716 |
长盛创新先锋混合C |
2.6070 |
2.6070 |
2.5849 |
2.5849 |
0.0221 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
012716 |
长盛创新先锋混合C |
2.5849 |
2.5849 |
2.6152 |
2.6152 |
-0.0303 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
012716 |
长盛创新先锋混合C |
2.6152 |
2.6152 |
2.5850 |
2.5850 |
0.0302 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
012716 |
长盛创新先锋混合C |
2.5850 |
2.5850 |
2.5890 |
2.5890 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
012716 |
长盛创新先锋混合C |
2.5890 |
2.5890 |
2.7114 |
2.7114 |
-0.1224 |
-4.51% |
| 2026-08-18 |
012716 |
长盛创新先锋混合C |
2.7114 |
2.7114 |
2.7086 |
2.7086 |
0.0028 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
012716 |
长盛创新先锋混合C |
2.7086 |
2.7086 |
2.6649 |
2.6649 |
0.0437 |
1.64% |
