汇添富优选回报混合A(汇添富优选回报混合)基金净值查询(470021)

今天最新净值 1.9940 -0.0400 -2.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8109 0.0399 2.2536% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9940
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.2961亿
最近资产：1.14亿元
基金公司：
基金经理：赖中立

近一月汇添富优选回报混合A|汇添富优选回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富优选回报混合A(470021)基金累计收益率-7.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	470021	汇添富优选回报混合A	2.0020	2.0020	1.9940	1.9940	0.0080	0.40%
2026-09-14	470021	汇添富优选回报混合A	1.9940	1.9940	2.0340	2.0340	-0.0400	-2.01%
2026-09-11	470021	汇添富优选回报混合A	2.0340	2.0340	2.0410	2.0410	-0.0070	-0.34%
2026-09-10	470021	汇添富优选回报混合A	2.0410	2.0410	2.0550	2.0550	-0.0140	-0.68%
2026-09-09	470021	汇添富优选回报混合A	2.0550	2.0550	2.0570	2.0570	-0.0020	-0.10%
2026-09-08	470021	汇添富优选回报混合A	2.0570	2.0570	2.0810	2.0810	-0.0240	-1.17%
2026-09-07	470021	汇添富优选回报混合A	2.0810	2.0810	1.9600	1.9600	0.1210	6.17%
2026-09-04	470021	汇添富优选回报混合A	1.9600	1.9600	2.0190	2.0190	-0.0590	-3.01%
2026-09-03	470021	汇添富优选回报混合A	2.0190	2.0190	2.0040	2.0040	0.0150	0.75%
2026-09-02	470021	汇添富优选回报混合A	2.0040	2.0040	2.0400	2.0400	-0.0360	-1.76%

2026-09-01	470021	汇添富优选回报混合A	2.0400	2.0400	2.1000	2.1000	-0.0600	-2.94%
2026-08-31	470021	汇添富优选回报混合A	2.1000	2.1000	2.0660	2.0660	0.0340	1.65%
2026-08-28	470021	汇添富优选回报混合A	2.0660	2.0660	2.1190	2.1190	-0.0530	-2.57%
2026-08-27	470021	汇添富优选回报混合A	2.1190	2.1190	2.0590	2.0590	0.0600	2.91%
2026-08-26	470021	汇添富优选回报混合A	2.0590	2.0590	2.0350	2.0350	0.0240	1.18%
2026-08-25	470021	汇添富优选回报混合A	2.0350	2.0350	2.0330	2.0330	0.0020	0.10%
2026-08-24	470021	汇添富优选回报混合A	2.0330	2.0330	2.1140	2.1140	-0.0810	-3.98%
2026-08-21	470021	汇添富优选回报混合A	2.1140	2.1140	2.0710	2.0710	0.0430	2.08%
2026-08-20	470021	汇添富优选回报混合A	2.0710	2.0710	2.0590	2.0590	0.0120	0.58%
2026-08-19	470021	汇添富优选回报混合A	2.0590	2.0590	2.2470	2.2470	-0.1880	-9.13%
2026-08-18	470021	汇添富优选回报混合A	2.2470	2.2470	2.2540	2.2540	-0.0070	-0.31%
2026-08-17	470021	汇添富优选回报混合A	2.2540	2.2540	2.1540	2.1540	0.1000	4.64%

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混合型-灵活基金涨幅榜

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新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
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金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
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财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%