南方北交所精选两年定开混合发起基金净值查询(014294)
今天最新净值
1.0916
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3516
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5746亿
- 最近资产：2.18亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：雷嘉源
近一月,南方北交所精选两年定开混合发起(014294)基金累计收益率-2.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.0958 |
1.3558 |
1.0916 |
1.3516 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-09-14 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.0916 |
1.3516 |
1.0913 |
1.3513 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.0913 |
1.3513 |
1.1096 |
1.3696 |
-0.0183 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.1096 |
1.3696 |
1.1337 |
1.3937 |
-0.0241 |
-2.17% |
| 2026-09-09 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.1337 |
1.3937 |
1.1407 |
1.4007 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.1407 |
1.4007 |
1.1430 |
1.4030 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.1430 |
1.4030 |
1.1327 |
1.3927 |
0.0103 |
0.91% |
| 2026-09-04 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.1327 |
1.3927 |
1.1379 |
1.3979 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.1379 |
1.3979 |
1.1520 |
1.4120 |
-0.0141 |
-1.24% |
| 2026-09-02 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.1520 |
1.4120 |
1.1339 |
1.3939 |
0.0181 |
1.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.1339 |
1.3939 |
1.1253 |
1.3853 |
0.0086 |
0.76% |
| 2026-08-31 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.1253 |
1.3853 |
1.1296 |
1.3896 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-08-28 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.1296 |
1.3896 |
1.1371 |
1.3971 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.1371 |
1.3971 |
1.1322 |
1.3922 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.1322 |
1.3922 |
1.1197 |
1.3797 |
0.0125 |
1.12% |
| 2026-08-25 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.1197 |
1.3797 |
1.1122 |
1.3722 |
0.0075 |
0.67% |
| 2026-08-24 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.1122 |
1.3722 |
1.1177 |
1.3777 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.1177 |
1.3777 |
1.1153 |
1.3753 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.1153 |
1.3753 |
1.1126 |
1.3726 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.1126 |
1.3726 |
1.1529 |
1.4129 |
-0.0403 |
-3.50% |
| 2026-08-18 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.1529 |
1.4129 |
1.1371 |
1.3971 |
0.0158 |
1.39% |
| 2026-08-17 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.1371 |
1.3971 |
1.1224 |
1.3824 |
0.0147 |
1.31% |
