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南方北交所精选两年定开混合发起基金净值查询(014294)

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今天最新净值 1.0916 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3516
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5746亿
最近资产：2.18亿
基金公司：南方基金
基金经理：雷嘉源

近一周南方北交所精选两年定开混合发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方北交所精选两年定开混合发起(014294)基金累计收益率-3.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	1.0958	1.3558	1.0916	1.3516	0.0042	0.38%
2026-09-14	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	1.0916	1.3516	1.0913	1.3513	0.0003	0.03%
2026-09-11	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	1.0913	1.3513	1.1096	1.3696	-0.0183	-1.65%
2026-09-10	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	1.1096	1.3696	1.1337	1.3937	-0.0241	-2.17%
2026-09-09	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	1.1337	1.3937	1.1407	1.4007	-0.0070	-0.61%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%