| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 16.01% | -0.90% | -3.26% | -8.43% | 21.07% | 76.49% | 52.45% | 9392.10% |
| 同类排名 | 390/2284 | 558/2316 | 1140/2309 | 1378/2294 | 425/2266 | 565/2175 | 502/2103 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 2.2367 | 0.33% |
| 2026-09-14 | 2.2294 | -0.55% |
| 2026-09-11 | 2.2418 | -0.55% |
| 2026-09-10 | 2.2542 | -0.48% |
| 2026-09-09 | 2.2651 | 0.36% |
| 2026-09-08 | 2.2569 | -0.56% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-07-08 | 份额折算 | 每份份额折算46.7384份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 3.38% | 0.13% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 3.08% | 6.10% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.0000 | 3.04% | 1.86% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 2.90% | 0.99% |
| 002916 | 深南电路 | 0.0000 | 2.34% | 0.66% |
| 301528 | 多浦乐 | 0.0000 | 2.19% | 3.63% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 1.95% | 1.23% |
| 600183 | 生益科技 | 0.0000 | 1.88% | 1.84% |
| 688372 | 伟测科技 | 0.0000 | 1.86% | 0.30% |
| 688048 | 长光华芯 | 0.0000 | 1.74% | 2.61% |
