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富国匠心精选12个月持有混合A(富国匠心精选12个月持有期混合A) - 基金主页(代码:012477)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7681 0.0476 2.77% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4679 0.0486 3.4214% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7681
成立日期：2021-08-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.1423亿
最近资产：8.27亿
基金公司：富国基金
基金经理：曹晋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.67%	0.69%	-2.81%	-21.54%	32.96%	184.72%	146.53%	45.70%
同类排名	780/4982	1078/5419	2363/5423	4883/5376	619/4741	264/4208	207/3661	-

富国匠心精选12个月持有混合A(012477)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7534	-0.83%
2026-09-16	1.7681	2.77%
2026-09-15	1.7205	0.34%
2026-09-14	1.7146	-1.53%
2026-09-11	1.7408	-0.24%
2026-09-10	1.7450	-0.62%

富国匠心精选12个月持有混合A基金动态

富国匠心精选12个月持有混合A 浦银安盛基金发行新混基基金经理褚艳辉在手3只基金长跑乏力

自2021年7月21日，李响起任东方红智华三年持有混合A基金经理。截至2021年8月13日，李响共任职2只混合型基金的基金经理。
标签：投资混合混合型经理管理截至公司关联基金：东方红智华三年持有混合A 富国成长动力混合A 富国匠心精选12个月持有混合A 富国通胀通缩主题轮动混合A 富国中小盘精选混合A 浦银安盛安久回报定开混合A 浦银盛世A 中庚价值先锋股票

富国匠心精选12个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.81%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	9.51%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	9.29%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	4.83%	0.13%
688347	华虹宏力	0.0000	4.73%	4.17%
002916	深南电路	0.0000	4.65%	0.66%
000657	中钨高新	0.0000	4.03%	4.15%
301526	国际复材	0.0000	3.76%	5.37%
300373	扬杰科技	0.0000	3.22%	1.31%
002463	沪电股份	0.0000	3.14%	2.55%
688981	中芯国际	0.0000	2.20%	1.23%

富国匠心精选12个月持有混合A(012477)基金档案

基金代码	012477	基金简称	富国匠心精选12个月持有混合A	基金全称
发行日期	2021-08-13~2021-08-26	成立日期	2021-08-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	曹晋	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	8.27亿	最近份额	10.1423亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%