富国匠心精选12个月持有混合A(富国匠心精选12个月持有期混合A)基金净值查询(012477)

今天最新净值 1.7205 0.0059 0.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4679 0.0486 3.4214% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7205
成立日期：2021-08-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.1423亿
最近资产：8.27亿
基金公司：富国基金
基金经理：曹晋

近一季富国匠心精选12个月持有混合A|富国匠心精选12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国匠心精选12个月持有混合A(012477)基金累计收益率-21.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.7681	1.7681	1.7205	1.7205	0.0476	2.77%
2026-09-15	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.7205	1.7205	1.7146	1.7146	0.0059	0.34%
2026-09-14	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.7146	1.7146	1.7408	1.7408	-0.0262	-1.53%
2026-09-11	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.7408	1.7408	1.7450	1.7450	-0.0042	-0.24%
2026-09-10	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.7450	1.7450	1.7559	1.7559	-0.0109	-0.62%
2026-09-09	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.7559	1.7559	1.7563	1.7563	-0.0004	-0.02%
2026-09-08	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.7563	1.7563	1.7586	1.7586	-0.0023	-0.13%
2026-09-07	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.7586	1.7586	1.6939	1.6939	0.0647	3.82%
2026-09-04	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.6939	1.6939	1.7187	1.7187	-0.0248	-1.44%
2026-09-03	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.7187	1.7187	1.7221	1.7221	-0.0034	-0.20%

2026-09-02	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.7221	1.7221	1.7546	1.7546	-0.0325	-1.89%
2026-09-01	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.7546	1.7546	1.7896	1.7896	-0.0350	-1.96%
2026-08-31	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.7896	1.7896	1.7693	1.7693	0.0203	1.15%
2026-08-28	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.7693	1.7693	1.7894	1.7894	-0.0201	-1.12%
2026-08-27	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.7894	1.7894	1.7374	1.7374	0.0520	2.99%
2026-08-26	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.7374	1.7374	1.7260	1.7260	0.0114	0.66%
2026-08-25	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.7260	1.7260	1.7449	1.7449	-0.0189	-1.10%
2026-08-24	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.7449	1.7449	1.7955	1.7955	-0.0506	-2.82%
2026-08-21	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.7955	1.7955	1.7742	1.7742	0.0213	1.20%
2026-08-20	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.7742	1.7742	1.7725	1.7725	0.0017	0.10%
2026-08-19	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.7725	1.7725	1.8893	1.8893	-0.1168	-6.18%
2026-08-18	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.8893	1.8893	1.9102	1.9102	-0.0209	-1.11%
2026-08-17	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.9102	1.9102	1.8192	1.8192	0.0910	5.00%
2026-08-14	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.8192	1.8192	1.7946	1.7946	0.0246	1.37%
2026-08-13	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.7946	1.7946	1.8066	1.8066	-0.0120	-0.66%

2026-08-12	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.8066	1.8066	1.7787	1.7787	0.0279	1.57%
2026-08-11	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.7787	1.7787	1.7656	1.7656	0.0131	0.74%
2026-08-10	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.7656	1.7656	1.8010	1.8010	-0.0354	-2.00%
2026-08-07	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.8010	1.8010	1.7684	1.7684	0.0326	1.84%
2026-08-06	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.7684	1.7684	1.7615	1.7615	0.0069	0.39%
2026-08-05	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.7615	1.7615	1.7370	1.7370	0.0245	1.41%
2026-08-04	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.7370	1.7370	1.6465	1.6465	0.0905	5.50%
2026-08-03	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.6465	1.6465	1.6912	1.6912	-0.0447	-2.64%
2026-07-31	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.6912	1.6912	1.6294	1.6294	0.0618	3.79%
2026-07-30	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.6294	1.6294	1.7548	1.7548	-0.1254	-7.70%
2026-07-29	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.7548	1.7548	1.7812	1.7812	-0.0264	-1.50%
2026-07-28	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.7812	1.7812	1.9320	1.9320	-0.1508	-8.47%
2026-07-27	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.9320	1.9320	1.8858	1.8858	0.0462	2.45%
2026-07-24	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.8858	1.8858	1.9072	1.9072	-0.0214	-1.12%
2026-07-23	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.9072	1.9072	1.9796	1.9796	-0.0724	-3.80%
2026-07-22	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.9796	1.9796	2.0554	2.0554	-0.0758	-3.83%
2026-07-21	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	2.0554	2.0554	1.8808	1.8808	0.1746	9.28%
2026-07-20	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.8808	1.8808	1.9245	1.9245	-0.0437	-2.27%
2026-07-17	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.9245	1.9245	2.0972	2.0972	-0.1727	-8.97%
2026-07-16	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	2.0972	2.0972	2.1541	2.1541	-0.0569	-2.64%
2026-07-15	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	2.1541	2.1541	2.2109	2.2109	-0.0568	-2.57%
2026-07-14	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	2.2109	2.2109	2.1205	2.1205	0.0904	4.26%
2026-07-13	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	2.1205	2.1205	2.1964	2.1964	-0.0759	-3.46%
2026-07-10	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	2.1964	2.1964	2.3160	2.3160	-0.1196	-5.45%
2026-07-09	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	2.3160	2.3160	2.1617	2.1617	0.1543	7.14%
2026-07-08	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	2.1617	2.1617	2.1773	2.1773	-0.0156	-0.72%
2026-07-07	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	2.1773	2.1773	2.1767	2.1767	0.0006	0.03%
2026-07-06	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	2.1767	2.1767	2.2249	2.2249	-0.0482	-2.17%
2026-07-03	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	2.2249	2.2249	2.2349	2.2349	-0.0100	-0.45%
2026-07-02	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	2.2349	2.2349	2.4126	2.4126	-0.1777	-7.95%
2026-07-01	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	2.4126	2.4126	2.4659	2.4659	-0.0533	-2.16%
2026-06-30	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	2.4659	2.4659	2.3840	2.3840	0.0819	3.44%
2026-06-29	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	2.3840	2.3840	2.3877	2.3877	-0.0037	-0.15%
2026-06-26	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	2.3877	2.3877	2.4821	2.4821	-0.0944	-3.95%
2026-06-25	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	2.4821	2.4821	2.3836	2.3836	0.0985	4.13%
2026-06-24	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	2.3836	2.3836	2.3418	2.3418	0.0418	1.78%
2026-06-23	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	2.3418	2.3418	2.4397	2.4397	-0.0979	-4.18%
2026-06-22	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	2.4397	2.4397	2.4070	2.4070	0.0327	1.36%
2026-06-18	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	2.4070	2.4070	2.3258	2.3258	0.0812	3.49%
2026-06-17	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	2.3258	2.3258	2.2536	2.2536	0.0722	3.20%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%