富国匠心精选12个月持有混合C(富国匠心精选12个月持有期混合C)基金净值查询(012478)
今天最新净值
1.6633
-0.0256 -1.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4284
0.0473 3.4214%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6633
- 成立日期：2021-08-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.3777亿
- 最近资产：8.27亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹晋
近一月富国匠心精选12个月持有混合C|富国匠心精选12个月持有期混合C基金净值查询
近一月,富国匠心精选12个月持有混合C(012478)基金累计收益率-5.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6691 |
1.6691 |
1.6633 |
1.6633 |
0.0058 |
0.35% |
| 2026-09-14 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6633 |
1.6633 |
1.6889 |
1.6889 |
-0.0256 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6889 |
1.6889 |
1.6929 |
1.6929 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6929 |
1.6929 |
1.7035 |
1.7035 |
-0.0106 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7035 |
1.7035 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7040 |
1.7040 |
1.7062 |
1.7062 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7062 |
1.7062 |
1.6435 |
1.6435 |
0.0627 |
3.82% |
| 2026-09-04 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6435 |
1.6435 |
1.6677 |
1.6677 |
-0.0242 |
-1.45% |
| 2026-09-03 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6677 |
1.6677 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6710 |
1.6710 |
1.7025 |
1.7025 |
-0.0315 |
-1.89% |
|
|
| 2026-09-01 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7025 |
1.7025 |
1.7365 |
1.7365 |
-0.0340 |
-1.96% |
| 2026-08-31 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7365 |
1.7365 |
1.7169 |
1.7169 |
0.0196 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7169 |
1.7169 |
1.7364 |
1.7364 |
-0.0195 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7364 |
1.7364 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0504 |
2.99% |
| 2026-08-26 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6860 |
1.6860 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0110 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6750 |
1.6750 |
1.6934 |
1.6934 |
-0.0184 |
-1.09% |
| 2026-08-24 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6934 |
1.6934 |
1.7426 |
1.7426 |
-0.0492 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7426 |
1.7426 |
1.7219 |
1.7219 |
0.0207 |
1.20% |
| 2026-08-20 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7219 |
1.7219 |
1.7203 |
1.7203 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7203 |
1.7203 |
1.8336 |
1.8336 |
-0.1133 |
-6.18% |
| 2026-08-18 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.8336 |
1.8336 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0204 |
-1.11% |
| 2026-08-17 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.8540 |
1.8540 |
1.7657 |
1.7657 |
0.0883 |
5.00% |
