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富国价值驱动灵活配置混合A - 基金主页(代码:005472)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7587 -0.0586 -2.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.5021 0.0499 2.0368% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7587
成立日期：2018-03-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3809亿
最近资产：0.73亿
基金公司：富国基金
基金经理：吴畏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.16%	-2.14%	-3.92%	-25.32%	10.99%	68.75%	50.51%	150.81%
同类排名	498/2284	1260/2316	1283/2309	2249/2294	687/2266	670/2175	529/2103	-

富国价值驱动灵活配置混合A(005472)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.7673	0.31%
2026-09-14	2.7587	-2.12%
2026-09-11	2.8173	0.03%
2026-09-10	2.8164	-0.27%
2026-09-09	2.8240	-0.14%
2026-09-08	2.8279	-0.92%

富国价值驱动灵活配置混合A基金动态

富国价值驱动灵活配置混合A 基金加速布局港股市场节后产品集中发行

嘉实金融精选A的拟任基金经理李欣更看好金融领域的龙头股。他表示，虽然近两年金融监管“严”字当头，但上市的金融企业基本上都是行业龙头，在风险控制和资本规模上的优势比较大。
关联基金：易方达港股通红利混合A 华宝港股通恒生香港35 广发沪港深龙头混合嘉实金融精选股票A 中海沪港深多策略灵活配置混合富国价值驱动灵活配置混合A

富国价值驱动灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600487	亨通光电	0.0000	8.74%	7.28%
300502	新易盛	0.0000	8.10%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	7.23%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	7.02%	0.60%
002916	深南电路	0.0000	5.68%	0.66%
600522	中天科技	0.0000	4.99%	3.98%
002463	沪电股份	0.0000	4.97%	2.55%
600549	厦门钨业	0.0000	4.92%	7.22%
301319	唯特偶	0.0000	4.73%	6.90%
600183	生益科技	0.0000	4.71%	1.84%

富国价值驱动灵活配置混合A(005472)基金档案

基金代码	005472	基金简称	富国价值驱动灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2018-02-22~2018-03-19	成立日期	2018-03-26	基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴畏	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.73亿	最近份额	0.3809亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%