富国价值驱动灵活配置混合A基金净值查询(005472)
今天最新净值
2.7587
-0.0586 -2.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5021
0.0499 2.0368%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7587
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3809亿
- 最近资产：0.73亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：吴畏
近一月,富国价值驱动灵活配置混合A(005472)基金累计收益率-3.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7673 |
2.7673 |
2.7587 |
2.7587 |
0.0086 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7587 |
2.7587 |
2.8173 |
2.8173 |
-0.0586 |
-2.12% |
| 2026-09-11 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8173 |
2.8173 |
2.8164 |
2.8164 |
0.0009 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8164 |
2.8164 |
2.8240 |
2.8240 |
-0.0076 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8240 |
2.8240 |
2.8279 |
2.8279 |
-0.0039 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8279 |
2.8279 |
2.8543 |
2.8543 |
-0.0264 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8543 |
2.8543 |
2.7080 |
2.7080 |
0.1463 |
5.40% |
| 2026-09-04 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7080 |
2.7080 |
2.7573 |
2.7573 |
-0.0493 |
-1.79% |
| 2026-09-03 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7573 |
2.7573 |
2.7612 |
2.7612 |
-0.0039 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7612 |
2.7612 |
2.8163 |
2.8163 |
-0.0551 |
-2.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8163 |
2.8163 |
2.8457 |
2.8457 |
-0.0294 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8457 |
2.8457 |
2.8198 |
2.8198 |
0.0259 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8198 |
2.8198 |
2.8690 |
2.8690 |
-0.0492 |
-1.74% |
| 2026-08-27 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8690 |
2.8690 |
2.7865 |
2.7865 |
0.0825 |
2.96% |
| 2026-08-26 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7865 |
2.7865 |
2.7672 |
2.7672 |
0.0193 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7672 |
2.7672 |
2.7642 |
2.7642 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7642 |
2.7642 |
2.8759 |
2.8759 |
-0.1117 |
-4.04% |
| 2026-08-21 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8759 |
2.8759 |
2.8308 |
2.8308 |
0.0451 |
1.59% |
| 2026-08-20 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8308 |
2.8308 |
2.8135 |
2.8135 |
0.0173 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8135 |
2.8135 |
2.9908 |
2.9908 |
-0.1773 |
-5.93% |
| 2026-08-18 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.9908 |
2.9908 |
3.0014 |
3.0014 |
-0.0106 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.0014 |
3.0014 |
2.8801 |
2.8801 |
0.1213 |
4.21% |
