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招商制造业混合C - 基金主页(代码:004569)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.5340 0.1260 3.70% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6821 0.0281 1.0586% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5340
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.2547亿
最近资产：10.73亿
基金公司：
基金经理：李华建周欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	39.63%	2.70%	-2.78%	-19.22%	46.94%	112.12%	85.80%	166.25%
同类排名	149/2282	137/2314	1324/2307	2056/2292	155/2265	324/2173	263/2101	-

招商制造业混合C(004569)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.5230	-0.31%
2026-09-16	3.5340	3.70%
2026-09-15	3.4080	0.32%
2026-09-14	3.3970	-1.14%
2026-09-11	3.4360	0.15%
2026-09-10	3.4310	-0.29%

招商制造业混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	8.46%	0.13%
688498	源杰科技	0.0000	5.20%	3.60%
300502	新易盛	0.0000	5.08%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	4.81%	0.60%
605376	博迁新材	0.0000	4.81%	1.01%
600183	生益科技	0.0000	4.04%	1.84%
600105	永鼎股份	0.0000	3.95%	-0.43%
301526	国际复材	0.0000	3.87%	5.37%
002008	大族激光	0.0000	3.67%	3.11%

招商制造业混合C(004569)基金档案

基金代码	004569	基金简称	招商制造业混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	李华建周欣	基金托管人		基金公司
最近资产	10.73亿	最近份额	5.2547亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%