招商制造业混合C基金净值查询(004569)

今天最新净值 3.4080 0.0110 0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.6821 0.0281 1.0586% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4080
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.2547亿
最近资产：10.73亿
基金公司：
基金经理：李华建周欣

近一季招商制造业混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商制造业混合C(004569)基金累计收益率-17.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004569	招商制造业混合C	3.4080	3.4080	3.3970	3.3970	0.0110	0.32%
2026-09-14	004569	招商制造业混合C	3.3970	3.3970	3.4360	3.4360	-0.0390	-1.14%
2026-09-11	004569	招商制造业混合C	3.4360	3.4360	3.4310	3.4310	0.0050	0.15%
2026-09-10	004569	招商制造业混合C	3.4310	3.4310	3.4410	3.4410	-0.0100	-0.29%
2026-09-09	004569	招商制造业混合C	3.4410	3.4410	3.4280	3.4280	0.0130	0.38%
2026-09-08	004569	招商制造业混合C	3.4280	3.4280	3.4680	3.4680	-0.0400	-1.17%
2026-09-07	004569	招商制造业混合C	3.4680	3.4680	3.2620	3.2620	0.2060	6.32%
2026-09-04	004569	招商制造业混合C	3.2620	3.2620	3.3780	3.3780	-0.1160	-3.56%
2026-09-03	004569	招商制造业混合C	3.3780	3.3780	3.3920	3.3920	-0.0140	-0.41%
2026-09-02	004569	招商制造业混合C	3.3920	3.3920	3.4570	3.4570	-0.0650	-1.92%

2026-09-01	004569	招商制造业混合C	3.4570	3.4570	3.5700	3.5700	-0.1130	-3.27%
2026-08-31	004569	招商制造业混合C	3.5700	3.5700	3.5110	3.5110	0.0590	1.68%
2026-08-28	004569	招商制造业混合C	3.5110	3.5110	3.5820	3.5820	-0.0710	-2.02%
2026-08-27	004569	招商制造业混合C	3.5820	3.5820	3.4360	3.4360	0.1460	4.25%
2026-08-26	004569	招商制造业混合C	3.4360	3.4360	3.4170	3.4170	0.0190	0.56%
2026-08-25	004569	招商制造业混合C	3.4170	3.4170	3.4440	3.4440	-0.0270	-0.79%
2026-08-24	004569	招商制造业混合C	3.4440	3.4440	3.5550	3.5550	-0.1110	-3.12%
2026-08-21	004569	招商制造业混合C	3.5550	3.5550	3.5060	3.5060	0.0490	1.40%
2026-08-20	004569	招商制造业混合C	3.5060	3.5060	3.4560	3.4560	0.0500	1.45%
2026-08-19	004569	招商制造业混合C	3.4560	3.4560	3.7770	3.7770	-0.3210	-9.29%
2026-08-18	004569	招商制造业混合C	3.7770	3.7770	3.8100	3.8100	-0.0330	-0.87%
2026-08-17	004569	招商制造业混合C	3.8100	3.8100	3.6350	3.6350	0.1750	4.81%
2026-08-14	004569	招商制造业混合C	3.6350	3.6350	3.5750	3.5750	0.0600	1.68%
2026-08-13	004569	招商制造业混合C	3.5750	3.5750	3.5830	3.5830	-0.0080	-0.22%
2026-08-12	004569	招商制造业混合C	3.5830	3.5830	3.4860	3.4860	0.0970	2.78%

2026-08-11	004569	招商制造业混合C	3.4860	3.4860	3.5020	3.5020	-0.0160	-0.46%
2026-08-10	004569	招商制造业混合C	3.5020	3.5020	3.5250	3.5250	-0.0230	-0.65%
2026-08-07	004569	招商制造业混合C	3.5250	3.5250	3.4030	3.4030	0.1220	3.59%
2026-08-06	004569	招商制造业混合C	3.4030	3.4030	3.3250	3.3250	0.0780	2.35%
2026-08-05	004569	招商制造业混合C	3.3250	3.3250	3.1860	3.1860	0.1390	4.36%
2026-08-04	004569	招商制造业混合C	3.1860	3.1860	2.9510	2.9510	0.2350	7.96%
2026-08-03	004569	招商制造业混合C	2.9510	2.9510	3.0950	3.0950	-0.1440	-4.88%
2026-07-31	004569	招商制造业混合C	3.0950	3.0950	2.9550	2.9550	0.1400	4.74%
2026-07-30	004569	招商制造业混合C	2.9550	2.9550	3.2260	3.2260	-0.2710	-9.17%
2026-07-29	004569	招商制造业混合C	3.2260	3.2260	3.2510	3.2510	-0.0250	-0.77%
2026-07-28	004569	招商制造业混合C	3.2510	3.2510	3.5660	3.5660	-0.3150	-9.69%
2026-07-27	004569	招商制造业混合C	3.5660	3.5660	3.4480	3.4480	0.1180	3.42%
2026-07-24	004569	招商制造业混合C	3.4480	3.4480	3.4950	3.4950	-0.0470	-1.34%
2026-07-23	004569	招商制造业混合C	3.4950	3.4950	3.6030	3.6030	-0.1080	-3.09%
2026-07-22	004569	招商制造业混合C	3.6030	3.6030	3.7350	3.7350	-0.1320	-3.66%
2026-07-21	004569	招商制造业混合C	3.7350	3.7350	3.3730	3.3730	0.3620	10.73%
2026-07-20	004569	招商制造业混合C	3.3730	3.3730	3.5190	3.5190	-0.1460	-4.33%
2026-07-17	004569	招商制造业混合C	3.5190	3.5190	3.8770	3.8770	-0.3580	-10.17%
2026-07-16	004569	招商制造业混合C	3.8770	3.8770	4.0290	4.0290	-0.1520	-3.92%
2026-07-15	004569	招商制造业混合C	4.0290	4.0290	4.1750	4.1750	-0.1460	-3.62%
2026-07-14	004569	招商制造业混合C	4.1750	4.1750	3.9710	3.9710	0.2040	5.14%
2026-07-13	004569	招商制造业混合C	3.9710	3.9710	4.1900	4.1900	-0.2190	-5.51%
2026-07-10	004569	招商制造业混合C	4.1900	4.1900	4.4540	4.4540	-0.2640	-6.30%
2026-07-09	004569	招商制造业混合C	4.4540	4.4540	4.1660	4.1660	0.2880	6.91%
2026-07-08	004569	招商制造业混合C	4.1660	4.1660	4.1820	4.1820	-0.0160	-0.38%
2026-07-07	004569	招商制造业混合C	4.1820	4.1820	4.2190	4.2190	-0.0370	-0.88%
2026-07-06	004569	招商制造业混合C	4.2190	4.2190	4.3860	4.3860	-0.1670	-3.96%
2026-07-03	004569	招商制造业混合C	4.3860	4.3860	4.3520	4.3520	0.0340	0.78%
2026-07-02	004569	招商制造业混合C	4.3520	4.3520	4.7070	4.7070	-0.3550	-8.16%
2026-07-01	004569	招商制造业混合C	4.7070	4.7070	4.8820	4.8820	-0.1750	-3.72%
2026-06-30	004569	招商制造业混合C	4.8820	4.8820	4.7590	4.7590	0.1230	2.58%
2026-06-29	004569	招商制造业混合C	4.7590	4.7590	4.8470	4.8470	-0.0880	-1.85%
2026-06-26	004569	招商制造业混合C	4.8470	4.8470	4.9990	4.9990	-0.1520	-3.04%
2026-06-25	004569	招商制造业混合C	4.9990	4.9990	4.8000	4.8000	0.1990	4.15%
2026-06-24	004569	招商制造业混合C	4.8000	4.8000	4.5960	4.5960	0.2040	4.44%
2026-06-23	004569	招商制造业混合C	4.5960	4.5960	4.7880	4.7880	-0.1920	-4.18%
2026-06-22	004569	招商制造业混合C	4.7880	4.7880	4.6840	4.6840	0.1040	2.22%
2026-06-18	004569	招商制造业混合C	4.6840	4.6840	4.5070	4.5070	0.1770	3.93%
2026-06-17	004569	招商制造业混合C	4.5070	4.5070	4.3750	4.3750	0.1320	3.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%