招商制造业混合C基金净值查询(004569)

今天最新净值 3.3970 -0.0390 -1.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.6821 0.0281 1.0586% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3970
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.2547亿
最近资产：10.73亿
基金公司：
基金经理：李华建周欣

近一月招商制造业混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商制造业混合C(004569)基金累计收益率-6.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004569	招商制造业混合C	3.4080	3.4080	3.3970	3.3970	0.0110	0.32%
2026-09-14	004569	招商制造业混合C	3.3970	3.3970	3.4360	3.4360	-0.0390	-1.14%
2026-09-11	004569	招商制造业混合C	3.4360	3.4360	3.4310	3.4310	0.0050	0.15%
2026-09-10	004569	招商制造业混合C	3.4310	3.4310	3.4410	3.4410	-0.0100	-0.29%
2026-09-09	004569	招商制造业混合C	3.4410	3.4410	3.4280	3.4280	0.0130	0.38%
2026-09-08	004569	招商制造业混合C	3.4280	3.4280	3.4680	3.4680	-0.0400	-1.17%
2026-09-07	004569	招商制造业混合C	3.4680	3.4680	3.2620	3.2620	0.2060	6.32%
2026-09-04	004569	招商制造业混合C	3.2620	3.2620	3.3780	3.3780	-0.1160	-3.56%
2026-09-03	004569	招商制造业混合C	3.3780	3.3780	3.3920	3.3920	-0.0140	-0.41%
2026-09-02	004569	招商制造业混合C	3.3920	3.3920	3.4570	3.4570	-0.0650	-1.92%

2026-09-01	004569	招商制造业混合C	3.4570	3.4570	3.5700	3.5700	-0.1130	-3.27%
2026-08-31	004569	招商制造业混合C	3.5700	3.5700	3.5110	3.5110	0.0590	1.68%
2026-08-28	004569	招商制造业混合C	3.5110	3.5110	3.5820	3.5820	-0.0710	-2.02%
2026-08-27	004569	招商制造业混合C	3.5820	3.5820	3.4360	3.4360	0.1460	4.25%
2026-08-26	004569	招商制造业混合C	3.4360	3.4360	3.4170	3.4170	0.0190	0.56%
2026-08-25	004569	招商制造业混合C	3.4170	3.4170	3.4440	3.4440	-0.0270	-0.79%
2026-08-24	004569	招商制造业混合C	3.4440	3.4440	3.5550	3.5550	-0.1110	-3.12%
2026-08-21	004569	招商制造业混合C	3.5550	3.5550	3.5060	3.5060	0.0490	1.40%
2026-08-20	004569	招商制造业混合C	3.5060	3.5060	3.4560	3.4560	0.0500	1.45%
2026-08-19	004569	招商制造业混合C	3.4560	3.4560	3.7770	3.7770	-0.3210	-9.29%
2026-08-18	004569	招商制造业混合C	3.7770	3.7770	3.8100	3.8100	-0.0330	-0.87%
2026-08-17	004569	招商制造业混合C	3.8100	3.8100	3.6350	3.6350	0.1750	4.81%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
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金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%