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招商制造业混合C基金净值查询(004569)

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今天最新净值 3.4080 0.0110 0.32% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 2.6821 0.0281 1.0586% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.4080
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.2547亿
  • 最近资产：10.73亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李华建 周欣
近一年招商制造业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商制造业混合C(004569)基金累计收益率41.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 004569 招商制造业混合C 3.4080 3.4080 3.3970 3.3970 0.0110 0.32%
2026-09-14 004569 招商制造业混合C 3.3970 3.3970 3.4360 3.4360 -0.0390 -1.14%
2026-09-11 004569 招商制造业混合C 3.4360 3.4360 3.4310 3.4310 0.0050 0.15%
2026-09-10 004569 招商制造业混合C 3.4310 3.4310 3.4410 3.4410 -0.0100 -0.29%
2026-09-09 004569 招商制造业混合C 3.4410 3.4410 3.4280 3.4280 0.0130 0.38%
2026-09-08 004569 招商制造业混合C 3.4280 3.4280 3.4680 3.4680 -0.0400 -1.17%
2026-09-07 004569 招商制造业混合C 3.4680 3.4680 3.2620 3.2620 0.2060 6.32%
2026-09-04 004569 招商制造业混合C 3.2620 3.2620 3.3780 3.3780 -0.1160 -3.56%
2026-09-03 004569 招商制造业混合C 3.3780 3.3780 3.3920 3.3920 -0.0140 -0.41%
2026-09-02 004569 招商制造业混合C 3.3920 3.3920 3.4570 3.4570 -0.0650 -1.92%
2026-09-01 004569 招商制造业混合C 3.4570 3.4570 3.5700 3.5700 -0.1130 -3.27%
2026-08-31 004569 招商制造业混合C 3.5700 3.5700 3.5110 3.5110 0.0590 1.68%
2026-08-28 004569 招商制造业混合C 3.5110 3.5110 3.5820 3.5820 -0.0710 -2.02%
2026-08-27 004569 招商制造业混合C 3.5820 3.5820 3.4360 3.4360 0.1460 4.25%
2026-08-26 004569 招商制造业混合C 3.4360 3.4360 3.4170 3.4170 0.0190 0.56%
2026-08-25 004569 招商制造业混合C 3.4170 3.4170 3.4440 3.4440 -0.0270 -0.79%
2026-08-24 004569 招商制造业混合C 3.4440 3.4440 3.5550 3.5550 -0.1110 -3.12%
2026-08-21 004569 招商制造业混合C 3.5550 3.5550 3.5060 3.5060 0.0490 1.40%
2026-08-20 004569 招商制造业混合C 3.5060 3.5060 3.4560 3.4560 0.0500 1.45%
2026-08-19 004569 招商制造业混合C 3.4560 3.4560 3.7770 3.7770 -0.3210 -9.29%
2026-08-18 004569 招商制造业混合C 3.7770 3.7770 3.8100 3.8100 -0.0330 -0.87%
2026-08-17 004569 招商制造业混合C 3.8100 3.8100 3.6350 3.6350 0.1750 4.81%
2026-08-14 004569 招商制造业混合C 3.6350 3.6350 3.5750 3.5750 0.0600 1.68%
2026-08-13 004569 招商制造业混合C 3.5750 3.5750 3.5830 3.5830 -0.0080 -0.22%
2026-08-12 004569 招商制造业混合C 3.5830 3.5830 3.4860 3.4860 0.0970 2.78%
2026-08-11 004569 招商制造业混合C 3.4860 3.4860 3.5020 3.5020 -0.0160 -0.46%
2026-08-10 004569 招商制造业混合C 3.5020 3.5020 3.5250 3.5250 -0.0230 -0.65%
2026-08-07 004569 招商制造业混合C 3.5250 3.5250 3.4030 3.4030 0.1220 3.59%
2026-08-06 004569 招商制造业混合C 3.4030 3.4030 3.3250 3.3250 0.0780 2.35%
2026-08-05 004569 招商制造业混合C 3.3250 3.3250 3.1860 3.1860 0.1390 4.36%
2026-08-04 004569 招商制造业混合C 3.1860 3.1860 2.9510 2.9510 0.2350 7.96%
2026-08-03 004569 招商制造业混合C 2.9510 2.9510 3.0950 3.0950 -0.1440 -4.88%
2026-07-31 004569 招商制造业混合C 3.0950 3.0950 2.9550 2.9550 0.1400 4.74%
2026-07-30 004569 招商制造业混合C 2.9550 2.9550 3.2260 3.2260 -0.2710 -9.17%
2026-07-29 004569 招商制造业混合C 3.2260 3.2260 3.2510 3.2510 -0.0250 -0.77%
2026-07-28 004569 招商制造业混合C 3.2510 3.2510 3.5660 3.5660 -0.3150 -9.69%
2026-07-27 004569 招商制造业混合C 3.5660 3.5660 3.4480 3.4480 0.1180 3.42%
2026-07-24 004569 招商制造业混合C 3.4480 3.4480 3.4950 3.4950 -0.0470 -1.34%
2026-07-23 004569 招商制造业混合C 3.4950 3.4950 3.6030 3.6030 -0.1080 -3.09%
2026-07-22 004569 招商制造业混合C 3.6030 3.6030 3.7350 3.7350 -0.1320 -3.66%
2026-07-21 004569 招商制造业混合C 3.7350 3.7350 3.3730 3.3730 0.3620 10.73%
2026-07-20 004569 招商制造业混合C 3.3730 3.3730 3.5190 3.5190 -0.1460 -4.33%
2026-07-17 004569 招商制造业混合C 3.5190 3.5190 3.8770 3.8770 -0.3580 -10.17%
2026-07-16 004569 招商制造业混合C 3.8770 3.8770 4.0290 4.0290 -0.1520 -3.92%
2026-07-15 004569 招商制造业混合C 4.0290 4.0290 4.1750 4.1750 -0.1460 -3.62%
2026-07-14 004569 招商制造业混合C 4.1750 4.1750 3.9710 3.9710 0.2040 5.14%
2026-07-13 004569 招商制造业混合C 3.9710 3.9710 4.1900 4.1900 -0.2190 -5.51%
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2026-07-09 004569 招商制造业混合C 4.4540 4.4540 4.1660 4.1660 0.2880 6.91%
2026-07-08 004569 招商制造业混合C 4.1660 4.1660 4.1820 4.1820 -0.0160 -0.38%
2026-07-07 004569 招商制造业混合C 4.1820 4.1820 4.2190 4.2190 -0.0370 -0.88%
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2026-07-03 004569 招商制造业混合C 4.3860 4.3860 4.3520 4.3520 0.0340 0.78%
2026-07-02 004569 招商制造业混合C 4.3520 4.3520 4.7070 4.7070 -0.3550 -8.16%
2026-07-01 004569 招商制造业混合C 4.7070 4.7070 4.8820 4.8820 -0.1750 -3.72%
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2026-06-29 004569 招商制造业混合C 4.7590 4.7590 4.8470 4.8470 -0.0880 -1.85%
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2026-06-25 004569 招商制造业混合C 4.9990 4.9990 4.8000 4.8000 0.1990 4.15%
2026-06-24 004569 招商制造业混合C 4.8000 4.8000 4.5960 4.5960 0.2040 4.44%
2026-06-23 004569 招商制造业混合C 4.5960 4.5960 4.7880 4.7880 -0.1920 -4.18%
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2026-06-17 004569 招商制造业混合C 4.5070 4.5070 4.3750 4.3750 0.1320 3.02%
2026-06-16 004569 招商制造业混合C 4.3750 4.3750 4.1450 4.1450 0.2300 5.55%
2026-06-15 004569 招商制造业混合C 4.1450 4.1450 3.8660 3.8660 0.2790 7.22%
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2026-06-11 004569 招商制造业混合C 3.8960 3.8960 3.9320 3.9320 -0.0360 -0.92%
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2026-05-22 004569 招商制造业混合C 3.7260 3.7260 3.5420 3.5420 0.1840 5.19%
2026-05-21 004569 招商制造业混合C 3.5420 3.5420 3.6880 3.6880 -0.1460 -3.96%
2026-05-20 004569 招商制造业混合C 3.6880 3.6880 3.5940 3.5940 0.0940 2.62%
2026-05-19 004569 招商制造业混合C 3.5940 3.5940 3.5640 3.5640 0.0300 0.84%
2026-05-18 004569 招商制造业混合C 3.5640 3.5640 3.5270 3.5270 0.0370 1.05%
2026-05-15 004569 招商制造业混合C 3.5270 3.5270 3.5870 3.5870 -0.0600 -1.67%
2026-05-14 004569 招商制造业混合C 3.5870 3.5870 3.6560 3.6560 -0.0690 -1.89%
2026-05-13 004569 招商制造业混合C 3.6560 3.6560 3.5500 3.5500 0.1060 2.99%
2026-05-12 004569 招商制造业混合C 3.5500 3.5500 3.5060 3.5060 0.0440 1.25%
2026-05-11 004569 招商制造业混合C 3.5060 3.5060 3.3710 3.3710 0.1350 4.00%
2026-05-08 004569 招商制造业混合C 3.3710 3.3710 3.3650 3.3650 0.0060 0.18%
2026-04-30 004569 招商制造业混合C 3.1430 3.1430 3.1130 3.1130 0.0300 0.96%
2026-04-29 004569 招商制造业混合C 3.1130 3.1130 3.0970 3.0970 0.0160 0.52%
2026-04-28 004569 招商制造业混合C 3.0970 3.0970 3.1530 3.1530 -0.0560 -1.78%
2026-04-27 004569 招商制造业混合C 3.1530 3.1530 3.1180 3.1180 0.0350 1.12%
2026-04-24 004569 招商制造业混合C 3.1180 3.1180 3.1620 3.1620 -0.0440 -1.39%
2026-04-23 004569 招商制造业混合C 3.1620 3.1620 3.1980 3.1980 -0.0360 -1.13%
2026-04-22 004569 招商制造业混合C 3.1980 3.1980 3.0840 3.0840 0.1140 3.70%
2026-04-21 004569 招商制造业混合C 3.0840 3.0840 3.0610 3.0610 0.0230 0.75%
2026-04-20 004569 招商制造业混合C 3.0610 3.0610 3.0540 3.0540 0.0070 0.23%
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2026-04-14 004569 招商制造业混合C 2.9150 2.9150 2.8590 2.8590 0.0560 1.96%
2026-04-13 004569 招商制造业混合C 2.8590 2.8590 2.8510 2.8510 0.0080 0.28%
2026-04-10 004569 招商制造业混合C 2.8510 2.8510 2.8060 2.8060 0.0450 1.60%
2026-04-09 004569 招商制造业混合C 2.8060 2.8060 2.8000 2.8000 0.0060 0.21%
2026-04-08 004569 招商制造业混合C 2.8000 2.8000 2.6590 2.6590 0.1410 5.30%
2026-04-07 004569 招商制造业混合C 2.6590 2.6590 2.6520 2.6520 0.0070 0.26%
2026-04-03 004569 招商制造业混合C 2.6520 2.6520 2.6200 2.6200 0.0320 1.22%
2026-04-02 004569 招商制造业混合C 2.6200 2.6200 2.6670 2.6670 -0.0470 -1.76%
2026-04-01 004569 招商制造业混合C 2.6670 2.6670 2.5950 2.5950 0.0720 2.77%
2026-03-31 004569 招商制造业混合C 2.5950 2.5950 2.6650 2.6650 -0.0700 -2.63%
2026-03-30 004569 招商制造业混合C 2.6650 2.6650 2.6410 2.6410 0.0240 0.91%
2026-03-27 004569 招商制造业混合C 2.6410 2.6410 2.6000 2.6000 0.0410 1.58%
2026-03-26 004569 招商制造业混合C 2.6000 2.6000 2.6600 2.6600 -0.0600 -2.26%
2026-03-25 004569 招商制造业混合C 2.6600 2.6600 2.5780 2.5780 0.0820 3.18%
2026-03-24 004569 招商制造业混合C 2.5780 2.5780 2.5160 2.5160 0.0620 2.46%
2026-03-23 004569 招商制造业混合C 2.5160 2.5160 2.6350 2.6350 -0.1190 -4.52%
2026-03-20 004569 招商制造业混合C 2.6350 2.6350 2.6420 2.6420 -0.0070 -0.26%
2026-03-19 004569 招商制造业混合C 2.6420 2.6420 2.7150 2.7150 -0.0730 -2.69%
2026-03-18 004569 招商制造业混合C 2.7150 2.7150 2.6540 2.6540 0.0610 2.30%
2026-03-17 004569 招商制造业混合C 2.6540 2.6540 2.7580 2.7580 -0.1040 -3.92%
2026-03-16 004569 招商制造业混合C 2.7580 2.7580 2.7450 2.7450 0.0130 0.47%
2026-03-13 004569 招商制造业混合C 2.7450 2.7450 2.7830 2.7830 -0.0380 -1.37%
2026-03-12 004569 招商制造业混合C 2.7830 2.7830 2.8340 2.8340 -0.0510 -1.83%
2026-03-11 004569 招商制造业混合C 2.8340 2.8340 2.8520 2.8520 -0.0180 -0.63%
2026-03-10 004569 招商制造业混合C 2.8520 2.8520 2.7420 2.7420 0.1100 4.01%
2026-03-09 004569 招商制造业混合C 2.7420 2.7420 2.8100 2.8100 -0.0680 -2.48%
2026-03-06 004569 招商制造业混合C 2.8100 2.8100 2.8260 2.8260 -0.0160 -0.57%
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2026-03-04 004569 招商制造业混合C 2.7990 2.7990 2.8110 2.8110 -0.0120 -0.43%
2026-03-03 004569 招商制造业混合C 2.8110 2.8110 2.9360 2.9360 -0.1250 -4.26%
2026-03-02 004569 招商制造业混合C 2.9360 2.9360 2.9030 2.9030 0.0330 1.14%
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2026-02-26 004569 招商制造业混合C 2.9050 2.9050 2.8670 2.8670 0.0380 1.33%
2026-02-25 004569 招商制造业混合C 2.8670 2.8670 2.8470 2.8470 0.0200 0.70%
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2026-02-11 004569 招商制造业混合C 2.7880 2.7880 2.8060 2.8060 -0.0180 -0.64%
2026-02-10 004569 招商制造业混合C 2.8060 2.8060 2.8070 2.8070 -0.0010 -0.04%
2026-02-09 004569 招商制造业混合C 2.8070 2.8070 2.7250 2.7250 0.0820 3.01%
2026-02-06 004569 招商制造业混合C 2.7250 2.7250 2.7320 2.7320 -0.0070 -0.26%
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2026-02-04 004569 招商制造业混合C 2.7980 2.7980 2.8220 2.8220 -0.0240 -0.85%
2026-02-03 004569 招商制造业混合C 2.8220 2.8220 2.7360 2.7360 0.0860 3.14%
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2026-01-20 004569 招商制造业混合C 2.7940 2.7940 2.7930 2.7930 0.0010 0.04%
2026-01-19 004569 招商制造业混合C 2.7930 2.7930 2.7700 2.7700 0.0230 0.83%
2026-01-16 004569 招商制造业混合C 2.7700 2.7700 2.7450 2.7450 0.0250 0.91%
2026-01-15 004569 招商制造业混合C 2.7450 2.7450 2.7160 2.7160 0.0290 1.07%
2026-01-14 004569 招商制造业混合C 2.7160 2.7160 2.7110 2.7110 0.0050 0.18%
2026-01-13 004569 招商制造业混合C 2.7110 2.7110 2.7440 2.7440 -0.0330 -1.20%
2026-01-12 004569 招商制造业混合C 2.7440 2.7440 2.7170 2.7170 0.0270 0.99%
2026-01-09 004569 招商制造业混合C 2.7170 2.7170 2.6900 2.6900 0.0270 1.00%
2026-01-08 004569 招商制造业混合C 2.6900 2.6900 2.7190 2.7190 -0.0290 -1.07%
2026-01-07 004569 招商制造业混合C 2.7190 2.7190 2.6610 2.6610 0.0580 2.18%
2026-01-06 004569 招商制造业混合C 2.6610 2.6610 2.6130 2.6130 0.0480 1.84%
2026-01-05 004569 招商制造业混合C 2.6130 2.6130 2.5310 2.5310 0.0820 3.24%
2025-12-31 004569 招商制造业混合C 2.5310 2.5310 2.5280 2.5280 0.0030 0.12%
2025-12-30 004569 招商制造业混合C 2.5280 2.5280 2.5320 2.5320 -0.0040 -0.16%
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2025-12-04 004569 招商制造业混合C 2.4140 2.4140 2.4000 2.4000 0.0140 0.58%
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2025-09-30 004569 招商制造业混合C 2.5170 2.5170 2.5050 2.5050 0.0120 0.48%
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2025-09-26 004569 招商制造业混合C 2.4730 2.4730 2.5000 2.5000 -0.0270 -1.08%
2025-09-25 004569 招商制造业混合C 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 0.0000 0.00%
2025-09-24 004569 招商制造业混合C 2.5000 2.5000 2.4390 2.4390 0.0610 2.50%
2025-09-23 004569 招商制造业混合C 2.4390 2.4390 2.4320 2.4320 0.0070 0.29%
2025-09-22 004569 招商制造业混合C 2.4320 2.4320 2.4060 2.4060 0.0260 1.08%
2025-09-19 004569 招商制造业混合C 2.4060 2.4060 2.4050 2.4050 0.0010 0.04%
2025-09-18 004569 招商制造业混合C 2.4050 2.4050 2.4140 2.4140 -0.0090 -0.37%
2025-09-17 004569 招商制造业混合C 2.4140 2.4140 2.4050 2.4050 0.0090 0.37%
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混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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