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招商资管核心优势混合C - 基金主页(代码:970185)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2353 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2896 0.0151 1.1839% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2353
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4981亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：蔡霖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.06%	-1.39%	-5.33%	-11.76%	10.77%	51.44%	20.35%	31.46%
同类排名	1941/4982	1024/5417	3185/5423	3291/5358	1558/4733	2211/4208	2205/3661	-

招商资管核心优势混合C(970185)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2391	0.31%
2026-09-14	1.2353	-0.06%
2026-09-11	1.2360	-1.37%
2026-09-10	1.2532	-0.59%
2026-09-09	1.2606	0.32%
2026-09-08	1.2566	-0.46%

招商资管核心优势混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	4.99%	0.13%
688627	精智达	0.0000	4.06%	4.39%
600176	中国巨石	0.0000	3.96%	3.07%
300308	中际旭创	0.0000	3.63%	0.60%
600160	巨化股份	0.0000	3.61%	2.55%
688630	芯碁微装	0.0000	3.47%	8.33%
688072	拓荆科技	0.0000	3.28%	2.26%
300502	新易盛	0.0000	3.12%	1.64%
301200	大族数控	0.0000	2.95%	10.08%
600150	中国船舶	0.0000	2.67%	1.45%

招商资管核心优势混合C(970185)基金档案

基金代码	970185	基金简称	招商资管核心优势混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	蔡霖	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.4981亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%