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汇安鑫利优选混合C - 基金主页(代码:010559)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8625 0.0085 1.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8121 0.0042 0.5187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8625
成立日期：2021-04-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8085亿
最近资产：1.22亿
基金公司：汇安基金
基金经理：刘田戴杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.92%	-0.68%	-5.30%	-0.99%	11.64%	76.49%	36.69%	-18.37%
同类排名	1663/4982	1954/5419	4032/5423	1311/5376	1577/4741	1425/4208	1537/3661	-

汇安鑫利优选混合C(010559)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8608	-0.20%
2026-09-16	0.8625	1.00%
2026-09-15	0.8540	0.39%
2026-09-14	0.8507	-0.09%
2026-09-11	0.8515	-1.41%
2026-09-10	0.8637	-0.54%

汇安鑫利优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688596	正帆科技	0.0000	7.52%	2.38%
603986	兆易创新	0.0000	6.32%	0.13%
688120	华海清科	0.0000	5.89%	1.51%
688019	安集科技	0.0000	4.96%	4.43%
002409	雅克科技	0.0000	3.94%	0.51%
600418	江淮汽车	0.0000	3.68%	1.73%
300750	宁德时代	0.0000	3.16%	-1.24%
300223	君正股份	0.0000	1.82%	0.47%
600030	中信证券	0.0000	1.68%	0.29%
601398	工商银行	0.0000	1.55%	0.97%

汇安鑫利优选混合C(010559)基金档案

基金代码	010559	基金简称	汇安鑫利优选混合C	基金全称
发行日期	2021-03-15~2021-03-31	成立日期	2021-04-02	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘田戴杰	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	1.22亿	最近份额	1.8085亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.91%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.76%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%
汇安核心成长混合C	1.6597	0.55%
汇安行业优选混合A	0.9343	0.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%