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汇安鑫利优选混合C基金盘中实时估值(010559)

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今天最新净值 0.8507 -0.0008 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8507
成立日期：2021-04-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8085亿
最近资产：1.22亿
基金公司：汇安基金
基金经理：刘田戴杰

汇安鑫利优选混合C基金010559重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688596	正帆科技	0.0000	7.52%	2.38%	0.1790%
603986	兆易创新	0.0000	6.32%	0.13%	0.0082%
688120	华海清科	0.0000	5.89%	1.51%	0.0889%
688019	安集科技	0.0000	4.96%	4.43%	0.2197%
002409	雅克科技	0.0000	3.94%	0.51%	0.0201%
600418	江淮汽车	0.0000	3.68%	1.73%	0.0637%
300750	宁德时代	0.0000	3.16%	-1.24%	-0.0392%
300223	君正股份	0.0000	1.82%	0.47%	0.0086%
600030	中信证券	0.0000	1.68%	0.29%	0.0049%
601398	工商银行	0.0000	1.55%	0.97%	0.0150%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
40.52%		0.5689%		85.74%

汇安鑫利优选混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.39%	1.18%
2026-09-14	-0.09%	1.18%
2026-09-11	-1.41%	1.18%
2026-09-10	-0.54%	1.18%
2026-09-09	-0.18%	1.18%
2026-09-08	-0.43%	1.18%
2026-09-07	0.66%	1.18%
2026-09-04	-1.08%	1.18%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇安鑫利优选混合C基金010559实时估值图

汇安鑫利优选混合C基金010559实时估值图

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汇安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安成长优选混合A	2.7323	4.2999%
汇安成长优选混合C	2.5560	4.2999%
汇安价值蓝筹混合A	0.9252	3.6120%
汇安价值蓝筹混合C	0.8999	3.6120%
汇安成长领航混合A	1.1301	3.1080%
汇安成长领航混合C	1.1272	3.1080%
汇安核心成长混合A	1.6023	1.8070%
汇安核心成长混合C	1.5072	1.8070%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%