汇安鑫利优选混合C基金净值查询(010559)

今天最新净值 0.8540 0.0033 0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8121 0.0042 0.5187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8540
成立日期：2021-04-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8085亿
最近资产：1.22亿
基金公司：汇安基金
基金经理：刘田戴杰

近一季汇安鑫利优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇安鑫利优选混合C(010559)基金累计收益率-2.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8625	0.8625	0.8540	0.8540	0.0085	1.00%
2026-09-15	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8540	0.8540	0.8507	0.8507	0.0033	0.39%
2026-09-14	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8507	0.8507	0.8515	0.8515	-0.0008	-0.09%
2026-09-11	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8515	0.8515	0.8637	0.8637	-0.0122	-1.41%
2026-09-10	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8637	0.8637	0.8684	0.8684	-0.0047	-0.54%
2026-09-09	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8684	0.8684	0.8700	0.8700	-0.0016	-0.18%
2026-09-08	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8700	0.8700	0.8738	0.8738	-0.0038	-0.43%
2026-09-07	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8738	0.8738	0.8681	0.8681	0.0057	0.66%
2026-09-04	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8681	0.8681	0.8776	0.8776	-0.0095	-1.08%
2026-09-03	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8776	0.8776	0.8776	0.8776	0.0000	0.00%

2026-09-02	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8776	0.8776	0.8861	0.8861	-0.0085	-0.96%
2026-09-01	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8861	0.8861	0.8939	0.8939	-0.0078	-0.87%
2026-08-31	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8939	0.8939	0.8928	0.8928	0.0011	0.12%
2026-08-28	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8928	0.8928	0.9000	0.9000	-0.0072	-0.80%
2026-08-27	010559	汇安鑫利优选混合C	0.9000	0.9000	0.8918	0.8918	0.0082	0.92%
2026-08-26	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8918	0.8918	0.8874	0.8874	0.0044	0.50%
2026-08-25	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8874	0.8874	0.8886	0.8886	-0.0012	-0.14%
2026-08-24	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8886	0.8886	0.8934	0.8934	-0.0048	-0.54%
2026-08-21	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8934	0.8934	0.8946	0.8946	-0.0012	-0.13%
2026-08-20	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8946	0.8946	0.8921	0.8921	0.0025	0.28%
2026-08-19	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8921	0.8921	0.9214	0.9214	-0.0293	-3.18%
2026-08-18	010559	汇安鑫利优选混合C	0.9214	0.9214	0.9229	0.9229	-0.0015	-0.16%
2026-08-17	010559	汇安鑫利优选混合C	0.9229	0.9229	0.9108	0.9108	0.0121	1.33%
2026-08-14	010559	汇安鑫利优选混合C	0.9108	0.9108	0.9108	0.9108	0.0000	0.00%
2026-08-13	010559	汇安鑫利优选混合C	0.9108	0.9108	0.9183	0.9183	-0.0075	-0.82%

2026-08-12	010559	汇安鑫利优选混合C	0.9183	0.9183	0.9073	0.9073	0.0110	1.21%
2026-08-11	010559	汇安鑫利优选混合C	0.9073	0.9073	0.9109	0.9109	-0.0036	-0.40%
2026-08-10	010559	汇安鑫利优选混合C	0.9109	0.9109	0.9051	0.9051	0.0058	0.64%
2026-08-07	010559	汇安鑫利优选混合C	0.9051	0.9051	0.8937	0.8937	0.0114	1.28%
2026-08-06	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8937	0.8937	0.8933	0.8933	0.0004	0.04%
2026-08-05	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8933	0.8933	0.8735	0.8735	0.0198	2.27%
2026-08-04	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8735	0.8735	0.8669	0.8669	0.0066	0.76%
2026-08-03	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8669	0.8669	0.8859	0.8859	-0.0190	-2.14%
2026-07-31	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8859	0.8859	0.8762	0.8762	0.0097	1.11%
2026-07-30	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8762	0.8762	0.8829	0.8829	-0.0067	-0.76%
2026-07-29	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8829	0.8829	0.8705	0.8705	0.0124	1.42%
2026-07-28	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8705	0.8705	0.8888	0.8888	-0.0183	-2.06%
2026-07-27	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8888	0.8888	0.8734	0.8734	0.0154	1.76%
2026-07-24	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8734	0.8734	0.8753	0.8753	-0.0019	-0.22%
2026-07-23	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8753	0.8753	0.8778	0.8778	-0.0025	-0.28%
2026-07-22	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8778	0.8778	0.8804	0.8804	-0.0026	-0.30%
2026-07-21	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8804	0.8804	0.8512	0.8512	0.0292	3.43%
2026-07-20	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8512	0.8512	0.8574	0.8574	-0.0062	-0.72%
2026-07-17	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8574	0.8574	0.8862	0.8862	-0.0288	-3.25%
2026-07-16	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8862	0.8862	0.9089	0.9089	-0.0227	-2.50%
2026-07-15	010559	汇安鑫利优选混合C	0.9089	0.9089	0.9148	0.9148	-0.0059	-0.64%
2026-07-14	010559	汇安鑫利优选混合C	0.9148	0.9148	0.9101	0.9101	0.0047	0.52%
2026-07-13	010559	汇安鑫利优选混合C	0.9101	0.9101	0.9269	0.9269	-0.0168	-1.81%
2026-07-10	010559	汇安鑫利优选混合C	0.9269	0.9269	0.9520	0.9520	-0.0251	-2.64%
2026-07-09	010559	汇安鑫利优选混合C	0.9520	0.9520	0.9231	0.9231	0.0289	3.13%
2026-07-08	010559	汇安鑫利优选混合C	0.9231	0.9231	0.9270	0.9270	-0.0039	-0.42%
2026-07-07	010559	汇安鑫利优选混合C	0.9270	0.9270	0.9284	0.9284	-0.0014	-0.15%
2026-07-06	010559	汇安鑫利优选混合C	0.9284	0.9284	0.9372	0.9372	-0.0088	-0.94%
2026-07-03	010559	汇安鑫利优选混合C	0.9372	0.9372	0.9395	0.9395	-0.0023	-0.24%
2026-07-02	010559	汇安鑫利优选混合C	0.9395	0.9395	0.9690	0.9690	-0.0295	-3.04%
2026-07-01	010559	汇安鑫利优选混合C	0.9690	0.9690	0.9637	0.9637	0.0053	0.55%
2026-06-30	010559	汇安鑫利优选混合C	0.9637	0.9637	0.9442	0.9442	0.0195	2.07%
2026-06-29	010559	汇安鑫利优选混合C	0.9442	0.9442	0.9113	0.9113	0.0329	3.61%
2026-06-26	010559	汇安鑫利优选混合C	0.9113	0.9113	0.9135	0.9135	-0.0022	-0.24%
2026-06-25	010559	汇安鑫利优选混合C	0.9135	0.9135	0.8988	0.8988	0.0147	1.64%
2026-06-24	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8988	0.8988	0.8813	0.8813	0.0175	1.99%
2026-06-23	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8813	0.8813	0.8989	0.8989	-0.0176	-1.96%
2026-06-22	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8989	0.8989	0.8824	0.8824	0.0165	1.87%
2026-06-18	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8824	0.8824	0.8840	0.8840	-0.0016	-0.18%
2026-06-17	010559	汇安鑫利优选混合C	0.8840	0.8840	0.8711	0.8711	0.0129	1.48%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%