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汇安鑫利优选混合C基金净值查询(010559)

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今天最新净值 0.8625 0.0085 1.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8121 0.0042 0.5187% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8625
  • 成立日期：2021-04-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8085亿
  • 最近资产：1.22亿
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：刘田 戴杰
今年以来汇安鑫利优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,汇安鑫利优选混合C(010559)基金累计收益率7.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8608 0.8608 0.8625 0.8625 -0.0017 -0.20%
2026-09-16 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8625 0.8625 0.8540 0.8540 0.0085 1.00%
2026-09-15 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8540 0.8540 0.8507 0.8507 0.0033 0.39%
2026-09-14 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8507 0.8507 0.8515 0.8515 -0.0008 -0.09%
2026-09-11 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8515 0.8515 0.8637 0.8637 -0.0122 -1.41%
2026-09-10 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8637 0.8637 0.8684 0.8684 -0.0047 -0.54%
2026-09-09 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8684 0.8684 0.8700 0.8700 -0.0016 -0.18%
2026-09-08 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8700 0.8700 0.8738 0.8738 -0.0038 -0.43%
2026-09-07 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8738 0.8738 0.8681 0.8681 0.0057 0.66%
2026-09-04 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8681 0.8681 0.8776 0.8776 -0.0095 -1.08%
2026-09-03 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8776 0.8776 0.8776 0.8776 0.0000 0.00%
2026-09-02 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8776 0.8776 0.8861 0.8861 -0.0085 -0.96%
2026-09-01 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8861 0.8861 0.8939 0.8939 -0.0078 -0.87%
2026-08-31 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8939 0.8939 0.8928 0.8928 0.0011 0.12%
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2026-08-27 010559 汇安鑫利优选混合C 0.9000 0.9000 0.8918 0.8918 0.0082 0.92%
2026-08-26 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8918 0.8918 0.8874 0.8874 0.0044 0.50%
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2026-08-21 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8934 0.8934 0.8946 0.8946 -0.0012 -0.13%
2026-08-20 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8946 0.8946 0.8921 0.8921 0.0025 0.28%
2026-08-19 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8921 0.8921 0.9214 0.9214 -0.0293 -3.18%
2026-08-18 010559 汇安鑫利优选混合C 0.9214 0.9214 0.9229 0.9229 -0.0015 -0.16%
2026-08-17 010559 汇安鑫利优选混合C 0.9229 0.9229 0.9108 0.9108 0.0121 1.33%
2026-08-14 010559 汇安鑫利优选混合C 0.9108 0.9108 0.9108 0.9108 0.0000 0.00%
2026-08-13 010559 汇安鑫利优选混合C 0.9108 0.9108 0.9183 0.9183 -0.0075 -0.82%
2026-08-12 010559 汇安鑫利优选混合C 0.9183 0.9183 0.9073 0.9073 0.0110 1.21%
2026-08-11 010559 汇安鑫利优选混合C 0.9073 0.9073 0.9109 0.9109 -0.0036 -0.40%
2026-08-10 010559 汇安鑫利优选混合C 0.9109 0.9109 0.9051 0.9051 0.0058 0.64%
2026-08-07 010559 汇安鑫利优选混合C 0.9051 0.9051 0.8937 0.8937 0.0114 1.28%
2026-08-06 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8937 0.8937 0.8933 0.8933 0.0004 0.04%
2026-08-05 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8933 0.8933 0.8735 0.8735 0.0198 2.27%
2026-08-04 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8735 0.8735 0.8669 0.8669 0.0066 0.76%
2026-08-03 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8669 0.8669 0.8859 0.8859 -0.0190 -2.14%
2026-07-31 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8859 0.8859 0.8762 0.8762 0.0097 1.11%
2026-07-30 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8762 0.8762 0.8829 0.8829 -0.0067 -0.76%
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2026-07-27 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8888 0.8888 0.8734 0.8734 0.0154 1.76%
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2026-07-22 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8778 0.8778 0.8804 0.8804 -0.0026 -0.30%
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2026-07-20 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8512 0.8512 0.8574 0.8574 -0.0062 -0.72%
2026-07-17 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8574 0.8574 0.8862 0.8862 -0.0288 -3.25%
2026-07-16 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8862 0.8862 0.9089 0.9089 -0.0227 -2.50%
2026-07-15 010559 汇安鑫利优选混合C 0.9089 0.9089 0.9148 0.9148 -0.0059 -0.64%
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2026-07-09 010559 汇安鑫利优选混合C 0.9520 0.9520 0.9231 0.9231 0.0289 3.13%
2026-07-08 010559 汇安鑫利优选混合C 0.9231 0.9231 0.9270 0.9270 -0.0039 -0.42%
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2026-06-16 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8711 0.8711 0.8721 0.8721 -0.0010 -0.11%
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2026-04-28 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8256 0.8256 0.8321 0.8321 -0.0065 -0.78%
2026-04-27 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8321 0.8321 0.8225 0.8225 0.0096 1.17%
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2026-04-23 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8248 0.8248 0.8328 0.8328 -0.0080 -0.96%
2026-04-22 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8328 0.8328 0.8244 0.8244 0.0084 1.02%
2026-04-21 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8244 0.8244 0.8270 0.8270 -0.0026 -0.31%
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2026-04-16 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8267 0.8267 0.8168 0.8168 0.0099 1.21%
2026-04-15 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8168 0.8168 0.8210 0.8210 -0.0042 -0.51%
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2026-04-09 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8023 0.8023 0.8043 0.8043 -0.0020 -0.25%
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2026-02-25 010559 汇安鑫利优选混合C 0.8533 0.8533 0.8495 0.8495 0.0038 0.45%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安多策略混合A 1.6974 0.91%
汇安多策略混合C 1.6371 0.90%
汇安丰利混合A 1.9974 0.76%
汇安丰利混合C 1.9482 0.75%
汇安远见成长混合A 0.9984 0.70%
汇安远见成长混合C 0.9776 0.69%
汇安丰泽混合A 3.1131 0.68%
汇安丰泽混合C 3.0501 0.68%
汇安核心成长混合C 1.6597 0.55%
汇安行业优选混合A 0.9343 0.55%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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