| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.67% | -0.70% | -7.54% | -13.28% | 11.08% | 57.20% | 27.31% | 40.24% |
| 同类排名 | 1864/4981 | 2577/5421 | 3770/5424 | 3386/5380 | 1494/4741 | 2018/4207 | 1918/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.3628 | 1.37% |
| 2026-09-17 | 1.3444 | -0.62% |
| 2026-09-16 | 1.3528 | 1.03% |
| 2026-09-15 | 1.3390 | 0.31% |
| 2026-09-14 | 1.3349 | -0.04% |
| 2026-09-11 | 1.3354 | -1.37% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 4.99% | 0.13% |
| 688627 | 精智达 | 0.0000 | 4.06% | 4.39% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 3.96% | 3.07% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 3.63% | 0.60% |
| 600160 | 巨化股份 | 0.0000 | 3.61% | 2.55% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.0000 | 3.47% | 8.33% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 3.28% | 2.26% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 3.12% | 1.64% |
| 301200 | 大族数控 | 0.0000 | 2.95% | 10.08% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 2.67% | 1.45% |
| 基金代码 | 880006 | 基金简称 | 招商资管核心优势混合D | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 蔡霖 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.14亿元 | 最近份额 | 0.4761亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
