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中信保诚中小盘混合C(信诚中小盘混合C) - 基金主页(代码:016256)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.0796 0.0167 0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.4851 0.0446 1.0033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.8416
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7562亿
最近资产：2.25亿
基金公司：
基金经理：孙浩中

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	21.07%	-1.18%	-5.29%	-6.02%	23.76%	109.79%	73.92%	18.63%
同类排名	731/4982	818/5419	3151/5423	2111/5358	851/4733	737/4208	639/3661	-

中信保诚中小盘混合C(016256)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	5.3415	5.16%
2026-09-15	5.0796	0.33%
2026-09-14	5.0629	-1.35%
2026-09-11	5.1312	-0.69%
2026-09-10	5.1666	-0.36%
2026-09-09	5.1855	0.88%

中信保诚中小盘混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	分红	每份派现金0.4380元

中信保诚中小盘混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	6.09%	3.01%
000977	浪潮信息	0.0000	5.06%	4.18%
000066	中国长城	0.0000	4.85%	2.65%
301285	鸿日达	0.0000	4.32%	8.74%
002850	科达利	0.0000	4.07%	-1.33%
600246	万通发展	0.0000	4.01%	2.85%
688411	海博思创	0.0000	3.74%	-1.62%
688333	XD铂力特	0.0000	3.59%	1.76%
688258	卓易信息	0.0000	3.52%	6.13%
300857	协创数据	0.0000	3.44%	-0.52%

中信保诚中小盘混合C(016256)基金档案

基金代码	016256	基金简称	中信保诚中小盘混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙浩中	基金托管人		基金公司
最近资产	2.25亿	最近份额	0.7562亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
国都聚成	0.5106	0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1960	0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1666	0.01%
华宝科技先锋混合C	1.5290	-0.02%