新华大盘成长量化选股混合发起C基金净值查询(026700)
今天最新净值
1.0007
-0.0076 -0.75%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0007
- 成立日期：2026-01-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：林翟
近一月,新华大盘成长量化选股混合发起C(026700)基金累计收益率-8.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0032 |
0.32% |
| 2026-09-14 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0108 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0307 |
1.0307 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0327 |
3.28% |
| 2026-09-04 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9980 |
0.9980 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0240 |
-2.40% |
| 2026-09-03 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0044 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0156 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0239 |
-2.26% |
| 2026-08-31 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0162 |
1.56% |
| 2026-08-28 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0290 |
2.84% |
| 2026-08-26 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0044 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0340 |
-3.21% |
| 2026-08-21 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0095 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0044 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0440 |
1.0440 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0676 |
-6.08% |
| 2026-08-18 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1168 |
1.1168 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0280 |
2.57% |
