新华大盘成长量化选股混合发起C基金净值查询(026700)
今天最新净值
1.0007
-0.0076 -0.75%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0007
- 成立日期：2026-01-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：林翟
近一年,新华大盘成长量化选股混合发起C(026700)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0032 |
0.32% |
| 2026-09-14 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0108 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0307 |
1.0307 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0327 |
3.28% |
| 2026-09-04 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9980 |
0.9980 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0240 |
-2.40% |
| 2026-09-03 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0044 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0156 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0239 |
-2.26% |
| 2026-08-31 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0162 |
1.56% |
| 2026-08-28 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0290 |
2.84% |
| 2026-08-26 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0044 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0340 |
-3.21% |
| 2026-08-21 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0095 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0044 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0440 |
1.0440 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0676 |
-6.08% |
| 2026-08-18 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1168 |
1.1168 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0280 |
2.57% |
| 2026-08-14 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0089 |
0.82% |
| 2026-08-13 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-12 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0124 |
1.16% |
|
|
| 2026-08-11 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-08-07 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0339 |
3.26% |
| 2026-08-06 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0074 |
0.72% |
| 2026-08-05 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0325 |
1.0325 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0384 |
3.86% |
| 2026-08-04 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0417 |
4.38% |
| 2026-08-03 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9524 |
0.9524 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0180 |
-1.85% |
| 2026-07-31 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9704 |
0.9704 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0350 |
3.74% |
| 2026-07-30 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9354 |
0.9354 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0471 |
-4.79% |
| 2026-07-29 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2026-07-28 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9861 |
0.9861 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0683 |
-6.48% |
| 2026-07-27 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0318 |
3.11% |
| 2026-07-24 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0291 |
-2.77% |
| 2026-07-23 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0139 |
-1.30% |
| 2026-07-21 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0651 |
6.47% |
| 2026-07-20 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0417 |
-4.15% |
| 2026-07-17 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0472 |
1.0472 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0940 |
-8.98% |
| 2026-07-16 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0276 |
-2.36% |
| 2026-07-15 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0305 |
-2.54% |
| 2026-07-14 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1993 |
1.1993 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0358 |
3.08% |
| 2026-07-13 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1635 |
1.1635 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0632 |
-5.43% |
| 2026-07-10 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0425 |
-3.35% |
| 2026-07-09 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2692 |
1.2692 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0443 |
3.62% |
| 2026-07-08 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0421 |
-3.44% |
| 2026-07-07 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2670 |
1.2670 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0195 |
-1.52% |
| 2026-07-06 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2865 |
1.2865 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0278 |
-2.12% |
| 2026-07-03 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0060 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.3083 |
1.3083 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0660 |
-4.80% |
| 2026-07-01 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.3743 |
1.3743 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0188 |
-1.35% |
| 2026-06-30 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.3931 |
1.3931 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0506 |
3.77% |
| 2026-06-29 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.3425 |
1.3425 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0051 |
0.38% |
| 2026-06-26 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.3374 |
1.3374 |
1.3808 |
1.3808 |
-0.0434 |
-3.14% |
| 2026-06-25 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.3808 |
1.3808 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0419 |
3.13% |
| 2026-06-24 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.3389 |
1.3389 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0380 |
2.92% |
| 2026-06-23 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.3009 |
1.3009 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0473 |
-3.51% |
| 2026-06-22 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.3482 |
1.3482 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0180 |
1.35% |
| 2026-06-18 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.3302 |
1.3302 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0319 |
2.46% |
| 2026-06-17 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2983 |
1.2983 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0297 |
2.34% |
| 2026-06-16 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2686 |
1.2686 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0225 |
1.81% |
| 2026-06-15 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2461 |
1.2461 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0514 |
4.30% |
| 2026-06-12 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0087 |
0.73% |
| 2026-06-11 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1865 |
1.1865 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0159 |
-1.32% |
| 2026-06-09 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2024 |
1.2024 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0459 |
3.97% |
| 2026-06-08 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0371 |
-3.11% |
| 2026-06-05 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1936 |
1.1936 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0269 |
-2.20% |
| 2026-06-04 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0093 |
0.77% |
| 2026-06-03 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2112 |
1.2112 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0169 |
1.42% |
| 2026-06-02 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0221 |
1.89% |
| 2026-06-01 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1722 |
1.1722 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0395 |
-3.26% |
| 2026-05-29 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0231 |
-1.87% |
| 2026-05-28 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-05-27 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0186 |
-1.49% |
| 2026-05-26 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0313 |
2.57% |
| 2026-05-22 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2189 |
1.2189 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0425 |
3.61% |
| 2026-05-21 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1764 |
1.1764 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0270 |
-2.24% |
| 2026-05-20 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2034 |
1.2034 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0255 |
2.16% |
| 2026-05-19 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-05-15 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0173 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1904 |
1.1904 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0311 |
-2.55% |
| 2026-05-13 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2215 |
1.2215 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0319 |
2.68% |
| 2026-05-12 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-05-11 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0353 |
3.07% |
| 2026-05-08 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0084 |
-0.73% |
| 2026-04-30 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0066 |
0.61% |
| 2026-04-29 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0169 |
1.58% |
| 2026-04-28 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0102 |
-0.94% |
| 2026-04-27 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0116 |
1.08% |
| 2026-04-24 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0142 |
-1.31% |
| 2026-04-22 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0185 |
1.73% |
| 2026-04-21 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0070 |
0.66% |
| 2026-04-17 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0070 |
0.66% |
| 2026-04-16 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0264 |
2.57% |
| 2026-04-15 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0088 |
-0.85% |
| 2026-04-14 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0232 |
2.29% |
| 2026-04-13 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0126 |
1.0126 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0167 |
1.68% |
| 2026-04-09 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0579 |
6.17% |
| 2026-04-07 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9381 |
0.9381 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0031 |
0.33% |
| 2026-04-03 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0016 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9334 |
0.9334 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0203 |
-2.13% |
| 2026-04-01 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0265 |
2.86% |
| 2026-03-31 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0231 |
-2.43% |
| 2026-03-30 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9503 |
0.9503 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9500 |
0.9500 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0095 |
1.01% |
| 2026-03-26 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9405 |
0.9405 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0195 |
-2.03% |
| 2026-03-25 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9600 |
0.9600 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0175 |
1.86% |
| 2026-03-24 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9425 |
0.9425 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0161 |
1.74% |
| 2026-03-23 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9264 |
0.9264 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0392 |
-4.06% |
| 2026-03-20 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0062 |
-0.64% |
| 2026-03-19 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9718 |
0.9718 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0217 |
-2.18% |
| 2026-03-18 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0237 |
2.44% |
| 2026-03-17 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0223 |
-2.25% |
| 2026-03-16 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0077 |
0.78% |
| 2026-03-13 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0098 |
-0.99% |
| 2026-03-12 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9942 |
0.9942 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0121 |
-1.20% |
| 2026-03-11 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-03-10 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0084 |
1.0084 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0214 |
2.17% |
| 2026-03-09 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0098 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0033 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0089 |
0.90% |
| 2026-03-04 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9846 |
0.9846 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0060 |
0.61% |
| 2026-03-03 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9786 |
0.9786 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0415 |
-4.07% |
| 2026-03-02 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2026-02-26 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0126 |
1.24% |
| 2026-02-25 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0054 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0074 |
1.0074 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0144 |
1.45% |
| 2026-02-13 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-02-12 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0181 |
1.85% |
| 2026-02-11 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2026-02-10 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9828 |
0.9828 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0198 |
2.06% |
| 2026-02-06 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9613 |
0.9613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9613 |
0.9613 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0201 |
-2.05% |
| 2026-02-04 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9814 |
0.9814 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0168 |
-1.71% |
| 2026-01-30 |
026700 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9982 |
0.9982 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0018 |
-0.18% |
