建信弘利灵活配置混合A(建信安心保本五号混合)基金净值查询(002378)
今天最新净值
1.1346
-0.0097 -0.85%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2213
-0.0063 -0.5110%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1346
- 成立日期：2016-02-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3159亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：王麟锴
近一月建信弘利灵活配置混合A|建信安心保本五号混合基金净值查询
近一月,建信弘利灵活配置混合A(002378)基金累计收益率-5.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002378 |
建信弘利灵活配置混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-09-14 |
002378 |
建信弘利灵活配置混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
002378 |
建信弘利灵活配置混合A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0101 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
002378 |
建信弘利灵活配置混合A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
002378 |
建信弘利灵活配置混合A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
002378 |
建信弘利灵活配置混合A |
1.1710 |
1.1710 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0147 |
-1.26% |
| 2026-09-07 |
002378 |
建信弘利灵活配置混合A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0175 |
1.50% |
| 2026-09-04 |
002378 |
建信弘利灵活配置混合A |
1.1682 |
1.1682 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2026-09-03 |
002378 |
建信弘利灵活配置混合A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2026-09-02 |
002378 |
建信弘利灵活配置混合A |
1.1830 |
1.1830 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0132 |
-1.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
002378 |
建信弘利灵活配置混合A |
1.1962 |
1.1962 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
002378 |
建信弘利灵活配置混合A |
1.2001 |
1.2001 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
002378 |
建信弘利灵活配置混合A |
1.2008 |
1.2008 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
002378 |
建信弘利灵活配置混合A |
1.2089 |
1.2089 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0141 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
002378 |
建信弘利灵活配置混合A |
1.1948 |
1.1948 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0118 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
002378 |
建信弘利灵活配置混合A |
1.1830 |
1.1830 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0149 |
-1.26% |
| 2026-08-24 |
002378 |
建信弘利灵活配置混合A |
1.1979 |
1.1979 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
002378 |
建信弘利灵活配置混合A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0056 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
002378 |
建信弘利灵活配置混合A |
1.2002 |
1.2002 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0117 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
002378 |
建信弘利灵活配置混合A |
1.1885 |
1.1885 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0508 |
-4.10% |
| 2026-08-18 |
002378 |
建信弘利灵活配置混合A |
1.2393 |
1.2393 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0074 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
002378 |
建信弘利灵活配置混合A |
1.2319 |
1.2319 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0197 |
1.63% |
