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建信弘利灵活配置混合A(建信安心保本五号混合)基金净值查询(002378)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1387 0.0041 0.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2213 -0.0063 -0.5110% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1387
成立日期：2016-02-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3159亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：建信基金
基金经理：王麟锴

近一周建信弘利灵活配置混合A|建信安心保本五号混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信弘利灵活配置混合A(002378)基金累计收益率-0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1528	1.1528	1.1387	1.1387	0.0141	1.24%
2026-09-15	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1387	1.1387	1.1346	1.1346	0.0041	0.36%
2026-09-14	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1346	1.1346	1.1443	1.1443	-0.0097	-0.85%
2026-09-11	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1443	1.1443	1.1544	1.1544	-0.0101	-0.87%
2026-09-10	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1544	1.1544	1.1640	1.1640	-0.0096	-0.82%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%