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永赢昌利债券A - 基金主页(代码:007347)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1104 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2333
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：70.0862亿
最近资产：25.00亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：缪佳陶毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.20%	0.05%	0.18%	0.65%	2.79%	4.44%	9.07%	22.46%
同类排名	871/2695	279/2730	823/2723	1170/2710	781/2659	1260/2369	904/1897	-

永赢昌利债券A(007347)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1107	0.03%
2026-09-14	1.1104	0.02%
2026-09-11	1.1102	-0.01%
2026-09-10	1.1103	0.01%
2026-09-09	1.1102	0.01%
2026-09-08	1.1101	0.00%

永赢昌利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-27	2026-05-27	2026-05-28	分红	每份派现金0.0109元
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	分红	每份派现金0.0100元
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-29	分红	每份派现金0.0150元
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	分红	每份派现金0.0200元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.0070元

永赢昌利债券A(007347)基金档案

基金代码	007347	基金简称	永赢昌利债券A	基金全称
发行日期	2019-04-29~2019-07-26	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	缪佳陶毅	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	25.00亿元	最近份额	70.0862亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%