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永赢昌利债券A基金净值查询(007347)

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今天最新净值 1.1104 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2333
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：70.0862亿
  • 最近资产：25.00亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：缪佳 陶毅
近一季永赢昌利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,永赢昌利债券A(007347)基金累计收益率0.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007347 永赢昌利债券A 1.1107 1.2336 1.1104 1.2333 0.0003 0.03%
2026-09-14 007347 永赢昌利债券A 1.1104 1.2333 1.1102 1.2331 0.0002 0.02%
2026-09-11 007347 永赢昌利债券A 1.1102 1.2331 1.1103 1.2332 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 007347 永赢昌利债券A 1.1103 1.2332 1.1102 1.2331 0.0001 0.01%
2026-09-09 007347 永赢昌利债券A 1.1102 1.2331 1.1101 1.2330 0.0001 0.01%
2026-09-08 007347 永赢昌利债券A 1.1101 1.2330 1.1101 1.2330 0.0000 0.00%
2026-09-07 007347 永赢昌利债券A 1.1101 1.2330 1.1097 1.2326 0.0004 0.04%
2026-09-04 007347 永赢昌利债券A 1.1097 1.2326 1.1096 1.2325 0.0001 0.01%
2026-09-03 007347 永赢昌利债券A 1.1096 1.2325 1.1093 1.2322 0.0003 0.03%
2026-09-02 007347 永赢昌利债券A 1.1093 1.2322 1.1093 1.2322 0.0000 0.00%
2026-09-01 007347 永赢昌利债券A 1.1093 1.2322 1.1089 1.2318 0.0004 0.04%
2026-08-31 007347 永赢昌利债券A 1.1089 1.2318 1.1088 1.2317 0.0001 0.01%
2026-08-28 007347 永赢昌利债券A 1.1088 1.2317 1.1088 1.2317 0.0000 0.00%
2026-08-27 007347 永赢昌利债券A 1.1088 1.2317 1.1091 1.2320 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 007347 永赢昌利债券A 1.1091 1.2320 1.1093 1.2322 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 007347 永赢昌利债券A 1.1093 1.2322 1.1093 1.2322 0.0000 0.00%
2026-08-24 007347 永赢昌利债券A 1.1093 1.2322 1.1089 1.2318 0.0004 0.04%
2026-08-21 007347 永赢昌利债券A 1.1089 1.2318 1.1090 1.2319 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007347 永赢昌利债券A 1.1090 1.2319 1.1091 1.2320 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 007347 永赢昌利债券A 1.1091 1.2320 1.1093 1.2322 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 007347 永赢昌利债券A 1.1093 1.2322 1.1088 1.2317 0.0005 0.05%
2026-08-17 007347 永赢昌利债券A 1.1088 1.2317 1.1086 1.2315 0.0002 0.02%
2026-08-14 007347 永赢昌利债券A 1.1086 1.2315 1.1085 1.2314 0.0001 0.01%
2026-08-13 007347 永赢昌利债券A 1.1085 1.2314 1.1082 1.2311 0.0003 0.03%
2026-08-12 007347 永赢昌利债券A 1.1082 1.2311 1.1082 1.2311 0.0000 0.00%
2026-08-11 007347 永赢昌利债券A 1.1082 1.2311 1.1081 1.2310 0.0001 0.01%
2026-08-10 007347 永赢昌利债券A 1.1081 1.2310 1.1078 1.2307 0.0003 0.03%
2026-08-07 007347 永赢昌利债券A 1.1078 1.2307 1.1076 1.2305 0.0002 0.02%
2026-08-06 007347 永赢昌利债券A 1.1076 1.2305 1.1075 1.2304 0.0001 0.01%
2026-08-05 007347 永赢昌利债券A 1.1075 1.2304 1.1075 1.2304 0.0000 0.00%
2026-08-04 007347 永赢昌利债券A 1.1075 1.2304 1.1074 1.2303 0.0001 0.01%
2026-08-03 007347 永赢昌利债券A 1.1074 1.2303 1.1073 1.2302 0.0001 0.01%
2026-07-31 007347 永赢昌利债券A 1.1073 1.2302 1.1070 1.2299 0.0003 0.03%
2026-07-30 007347 永赢昌利债券A 1.1070 1.2299 1.1069 1.2298 0.0001 0.01%
2026-07-29 007347 永赢昌利债券A 1.1069 1.2298 1.1069 1.2298 0.0000 0.00%
2026-07-28 007347 永赢昌利债券A 1.1069 1.2298 1.1071 1.2300 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 007347 永赢昌利债券A 1.1071 1.2300 1.1070 1.2299 0.0001 0.01%
2026-07-24 007347 永赢昌利债券A 1.1070 1.2299 1.1067 1.2296 0.0003 0.03%
2026-07-23 007347 永赢昌利债券A 1.1067 1.2296 1.1066 1.2295 0.0001 0.01%
2026-07-22 007347 永赢昌利债券A 1.1066 1.2295 1.1059 1.2288 0.0007 0.06%
2026-07-21 007347 永赢昌利债券A 1.1059 1.2288 1.1059 1.2288 0.0000 0.00%
2026-07-20 007347 永赢昌利债券A 1.1059 1.2288 1.1059 1.2288 0.0000 0.00%
2026-07-17 007347 永赢昌利债券A 1.1059 1.2288 1.1058 1.2287 0.0001 0.01%
2026-07-16 007347 永赢昌利债券A 1.1058 1.2287 1.1057 1.2286 0.0001 0.01%
2026-07-15 007347 永赢昌利债券A 1.1057 1.2286 1.1057 1.2286 0.0000 0.00%
2026-07-14 007347 永赢昌利债券A 1.1057 1.2286 1.1056 1.2285 0.0001 0.01%
2026-07-13 007347 永赢昌利债券A 1.1056 1.2285 1.1055 1.2284 0.0001 0.01%
2026-07-10 007347 永赢昌利债券A 1.1055 1.2284 1.1054 1.2283 0.0001 0.01%
2026-07-09 007347 永赢昌利债券A 1.1054 1.2283 1.1054 1.2283 0.0000 0.00%
2026-07-08 007347 永赢昌利债券A 1.1054 1.2283 1.1051 1.2280 0.0003 0.03%
2026-07-07 007347 永赢昌利债券A 1.1051 1.2280 1.1050 1.2279 0.0001 0.01%
2026-07-06 007347 永赢昌利债券A 1.1050 1.2279 1.1047 1.2276 0.0003 0.03%
2026-07-03 007347 永赢昌利债券A 1.1047 1.2276 1.1046 1.2275 0.0001 0.01%
2026-07-02 007347 永赢昌利债券A 1.1046 1.2275 1.1046 1.2275 0.0000 0.00%
2026-07-01 007347 永赢昌利债券A 1.1046 1.2275 1.1050 1.2279 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 007347 永赢昌利债券A 1.1050 1.2279 1.1051 1.2280 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 007347 永赢昌利债券A 1.1051 1.2280 1.1048 1.2277 0.0003 0.03%
2026-06-26 007347 永赢昌利债券A 1.1048 1.2277 1.1046 1.2275 0.0002 0.02%
2026-06-25 007347 永赢昌利债券A 1.1046 1.2275 1.1043 1.2272 0.0003 0.03%
2026-06-24 007347 永赢昌利债券A 1.1043 1.2272 1.1042 1.2271 0.0001 0.01%
2026-06-23 007347 永赢昌利债券A 1.1042 1.2271 1.1044 1.2273 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 007347 永赢昌利债券A 1.1044 1.2273 1.1042 1.2271 0.0002 0.02%
2026-06-18 007347 永赢昌利债券A 1.1042 1.2271 1.1039 1.2268 0.0003 0.03%
2026-06-17 007347 永赢昌利债券A 1.1039 1.2268 1.1036 1.2265 0.0003 0.03%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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