永赢昌利债券A基金净值查询(007347)

今天最新净值 1.1107 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2336
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：70.0862亿
最近资产：25.00亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：缪佳陶毅

近一年永赢昌利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,永赢昌利债券A(007347)基金累计收益率2.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007347	永赢昌利债券A	1.1107	1.2336	1.1104	1.2333	0.0003	0.03%
2026-09-14	007347	永赢昌利债券A	1.1104	1.2333	1.1102	1.2331	0.0002	0.02%
2026-09-11	007347	永赢昌利债券A	1.1102	1.2331	1.1103	1.2332	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007347	永赢昌利债券A	1.1103	1.2332	1.1102	1.2331	0.0001	0.01%
2026-09-09	007347	永赢昌利债券A	1.1102	1.2331	1.1101	1.2330	0.0001	0.01%
2026-09-08	007347	永赢昌利债券A	1.1101	1.2330	1.1101	1.2330	0.0000	0.00%
2026-09-07	007347	永赢昌利债券A	1.1101	1.2330	1.1097	1.2326	0.0004	0.04%
2026-09-04	007347	永赢昌利债券A	1.1097	1.2326	1.1096	1.2325	0.0001	0.01%
2026-09-03	007347	永赢昌利债券A	1.1096	1.2325	1.1093	1.2322	0.0003	0.03%
2026-09-02	007347	永赢昌利债券A	1.1093	1.2322	1.1093	1.2322	0.0000	0.00%

2026-09-01	007347	永赢昌利债券A	1.1093	1.2322	1.1089	1.2318	0.0004	0.04%
2026-08-31	007347	永赢昌利债券A	1.1089	1.2318	1.1088	1.2317	0.0001	0.01%
2026-08-28	007347	永赢昌利债券A	1.1088	1.2317	1.1088	1.2317	0.0000	0.00%
2026-08-27	007347	永赢昌利债券A	1.1088	1.2317	1.1091	1.2320	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	007347	永赢昌利债券A	1.1091	1.2320	1.1093	1.2322	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	007347	永赢昌利债券A	1.1093	1.2322	1.1093	1.2322	0.0000	0.00%
2026-08-24	007347	永赢昌利债券A	1.1093	1.2322	1.1089	1.2318	0.0004	0.04%
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2026-08-17	007347	永赢昌利债券A	1.1088	1.2317	1.1086	1.2315	0.0002	0.02%
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2026-08-13	007347	永赢昌利债券A	1.1085	1.2314	1.1082	1.2311	0.0003	0.03%
2026-08-12	007347	永赢昌利债券A	1.1082	1.2311	1.1082	1.2311	0.0000	0.00%

2026-08-11	007347	永赢昌利债券A	1.1082	1.2311	1.1081	1.2310	0.0001	0.01%
2026-08-10	007347	永赢昌利债券A	1.1081	1.2310	1.1078	1.2307	0.0003	0.03%
2026-08-07	007347	永赢昌利债券A	1.1078	1.2307	1.1076	1.2305	0.0002	0.02%
2026-08-06	007347	永赢昌利债券A	1.1076	1.2305	1.1075	1.2304	0.0001	0.01%
2026-08-05	007347	永赢昌利债券A	1.1075	1.2304	1.1075	1.2304	0.0000	0.00%
2026-08-04	007347	永赢昌利债券A	1.1075	1.2304	1.1074	1.2303	0.0001	0.01%
2026-08-03	007347	永赢昌利债券A	1.1074	1.2303	1.1073	1.2302	0.0001	0.01%
2026-07-31	007347	永赢昌利债券A	1.1073	1.2302	1.1070	1.2299	0.0003	0.03%
2026-07-30	007347	永赢昌利债券A	1.1070	1.2299	1.1069	1.2298	0.0001	0.01%
2026-07-29	007347	永赢昌利债券A	1.1069	1.2298	1.1069	1.2298	0.0000	0.00%
2026-07-28	007347	永赢昌利债券A	1.1069	1.2298	1.1071	1.2300	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	007347	永赢昌利债券A	1.1071	1.2300	1.1070	1.2299	0.0001	0.01%
2026-07-24	007347	永赢昌利债券A	1.1070	1.2299	1.1067	1.2296	0.0003	0.03%
2026-07-23	007347	永赢昌利债券A	1.1067	1.2296	1.1066	1.2295	0.0001	0.01%
2026-07-22	007347	永赢昌利债券A	1.1066	1.2295	1.1059	1.2288	0.0007	0.06%
2026-07-21	007347	永赢昌利债券A	1.1059	1.2288	1.1059	1.2288	0.0000	0.00%
2026-07-20	007347	永赢昌利债券A	1.1059	1.2288	1.1059	1.2288	0.0000	0.00%
2026-07-17	007347	永赢昌利债券A	1.1059	1.2288	1.1058	1.2287	0.0001	0.01%
2026-07-16	007347	永赢昌利债券A	1.1058	1.2287	1.1057	1.2286	0.0001	0.01%
2026-07-15	007347	永赢昌利债券A	1.1057	1.2286	1.1057	1.2286	0.0000	0.00%
2026-07-14	007347	永赢昌利债券A	1.1057	1.2286	1.1056	1.2285	0.0001	0.01%
2026-07-13	007347	永赢昌利债券A	1.1056	1.2285	1.1055	1.2284	0.0001	0.01%
2026-07-10	007347	永赢昌利债券A	1.1055	1.2284	1.1054	1.2283	0.0001	0.01%
2026-07-09	007347	永赢昌利债券A	1.1054	1.2283	1.1054	1.2283	0.0000	0.00%
2026-07-08	007347	永赢昌利债券A	1.1054	1.2283	1.1051	1.2280	0.0003	0.03%
2026-07-07	007347	永赢昌利债券A	1.1051	1.2280	1.1050	1.2279	0.0001	0.01%
2026-07-06	007347	永赢昌利债券A	1.1050	1.2279	1.1047	1.2276	0.0003	0.03%
2026-07-03	007347	永赢昌利债券A	1.1047	1.2276	1.1046	1.2275	0.0001	0.01%
2026-07-02	007347	永赢昌利债券A	1.1046	1.2275	1.1046	1.2275	0.0000	0.00%
2026-07-01	007347	永赢昌利债券A	1.1046	1.2275	1.1050	1.2279	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	007347	永赢昌利债券A	1.1050	1.2279	1.1051	1.2280	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	007347	永赢昌利债券A	1.1051	1.2280	1.1048	1.2277	0.0003	0.03%
2026-06-26	007347	永赢昌利债券A	1.1048	1.2277	1.1046	1.2275	0.0002	0.02%
2026-06-25	007347	永赢昌利债券A	1.1046	1.2275	1.1043	1.2272	0.0003	0.03%
2026-06-24	007347	永赢昌利债券A	1.1043	1.2272	1.1042	1.2271	0.0001	0.01%
2026-06-23	007347	永赢昌利债券A	1.1042	1.2271	1.1044	1.2273	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	007347	永赢昌利债券A	1.1044	1.2273	1.1042	1.2271	0.0002	0.02%
2026-06-18	007347	永赢昌利债券A	1.1042	1.2271	1.1039	1.2268	0.0003	0.03%
2026-06-17	007347	永赢昌利债券A	1.1039	1.2268	1.1036	1.2265	0.0003	0.03%
2026-06-16	007347	永赢昌利债券A	1.1036	1.2265	1.1033	1.2262	0.0003	0.03%
2026-06-15	007347	永赢昌利债券A	1.1033	1.2262	1.1031	1.2260	0.0002	0.02%
2026-06-12	007347	永赢昌利债券A	1.1031	1.2260	1.1030	1.2259	0.0001	0.01%
2026-06-11	007347	永赢昌利债券A	1.1030	1.2259	1.1037	1.2266	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	007347	永赢昌利债券A	1.1037	1.2266	1.1039	1.2268	-0.0002	-0.02%
2026-06-09	007347	永赢昌利债券A	1.1039	1.2268	1.1043	1.2272	-0.0004	-0.04%
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2026-06-05	007347	永赢昌利债券A	1.1045	1.2274	1.1046	1.2275	-0.0001	-0.01%
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2026-06-03	007347	永赢昌利债券A	1.1046	1.2275	1.1045	1.2274	0.0001	0.01%
2026-06-02	007347	永赢昌利债券A	1.1045	1.2274	1.1043	1.2272	0.0002	0.02%
2026-06-01	007347	永赢昌利债券A	1.1043	1.2272	1.1038	1.2267	0.0005	0.05%
2026-05-29	007347	永赢昌利债券A	1.1038	1.2267	1.1035	1.2264	0.0003	0.03%
2026-05-28	007347	永赢昌利债券A	1.1035	1.2264	1.1032	1.2261	0.0003	0.03%
2026-05-27	007347	永赢昌利债券A	1.1032	1.2261	1.1137	1.2257	0.0004	0.04%
2026-05-26	007347	永赢昌利债券A	1.1137	1.2257	1.1134	1.2254	0.0003	0.03%
2026-05-25	007347	永赢昌利债券A	1.1134	1.2254	1.1131	1.2251	0.0003	0.03%
2026-05-22	007347	永赢昌利债券A	1.1131	1.2251	1.1130	1.2250	0.0001	0.01%
2026-05-21	007347	永赢昌利债券A	1.1130	1.2250	1.1129	1.2249	0.0001	0.01%
2026-05-20	007347	永赢昌利债券A	1.1129	1.2249	1.1126	1.2246	0.0003	0.03%
2026-05-19	007347	永赢昌利债券A	1.1126	1.2246	1.1123	1.2243	0.0003	0.03%
2026-05-18	007347	永赢昌利债券A	1.1123	1.2243	1.1119	1.2239	0.0004	0.04%
2026-05-15	007347	永赢昌利债券A	1.1119	1.2239	1.1117	1.2237	0.0002	0.02%
2026-05-14	007347	永赢昌利债券A	1.1117	1.2237	1.1116	1.2236	0.0001	0.01%
2026-05-13	007347	永赢昌利债券A	1.1116	1.2236	1.1113	1.2233	0.0003	0.03%
2026-05-12	007347	永赢昌利债券A	1.1113	1.2233	1.1110	1.2230	0.0003	0.03%
2026-05-11	007347	永赢昌利债券A	1.1110	1.2230	1.1109	1.2229	0.0001	0.01%
2026-05-08	007347	永赢昌利债券A	1.1109	1.2229	1.1108	1.2228	0.0001	0.01%
2026-04-30	007347	永赢昌利债券A	1.1109	1.2229	1.1110	1.2230	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	007347	永赢昌利债券A	1.1110	1.2230	1.1106	1.2226	0.0004	0.04%
2026-04-28	007347	永赢昌利债券A	1.1106	1.2226	1.1104	1.2224	0.0002	0.02%
2026-04-27	007347	永赢昌利债券A	1.1104	1.2224	1.1104	1.2224	0.0000	0.00%
2026-04-24	007347	永赢昌利债券A	1.1104	1.2224	1.1106	1.2226	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	007347	永赢昌利债券A	1.1106	1.2226	1.1108	1.2228	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	007347	永赢昌利债券A	1.1108	1.2228	1.1105	1.2225	0.0003	0.03%
2026-04-21	007347	永赢昌利债券A	1.1105	1.2225	1.1101	1.2221	0.0004	0.04%
2026-04-20	007347	永赢昌利债券A	1.1101	1.2221	1.1100	1.2220	0.0001	0.01%
2026-04-17	007347	永赢昌利债券A	1.1100	1.2220	1.1098	1.2218	0.0002	0.02%
2026-04-16	007347	永赢昌利债券A	1.1098	1.2218	1.1097	1.2217	0.0001	0.01%
2026-04-15	007347	永赢昌利债券A	1.1097	1.2217	1.1096	1.2216	0.0001	0.01%
2026-04-14	007347	永赢昌利债券A	1.1096	1.2216	1.1096	1.2216	0.0000	0.00%
2026-04-13	007347	永赢昌利债券A	1.1096	1.2216	1.1093	1.2213	0.0003	0.03%
2026-04-10	007347	永赢昌利债券A	1.1093	1.2213	1.1090	1.2210	0.0003	0.03%
2026-04-09	007347	永赢昌利债券A	1.1090	1.2210	1.1089	1.2209	0.0001	0.01%
2026-04-08	007347	永赢昌利债券A	1.1089	1.2209	1.1086	1.2206	0.0003	0.03%
2026-04-07	007347	永赢昌利债券A	1.1086	1.2206	1.1081	1.2201	0.0005	0.05%
2026-04-03	007347	永赢昌利债券A	1.1081	1.2201	1.1078	1.2198	0.0003	0.03%
2026-04-02	007347	永赢昌利债券A	1.1078	1.2198	1.1076	1.2196	0.0002	0.02%
2026-04-01	007347	永赢昌利债券A	1.1076	1.2196	1.1074	1.2194	0.0002	0.02%
2026-03-31	007347	永赢昌利债券A	1.1074	1.2194	1.1073	1.2193	0.0001	0.01%
2026-03-30	007347	永赢昌利债券A	1.1073	1.2193	1.1070	1.2190	0.0003	0.03%
2026-03-27	007347	永赢昌利债券A	1.1070	1.2190	1.1067	1.2187	0.0003	0.03%
2026-03-26	007347	永赢昌利债券A	1.1067	1.2187	1.1064	1.2184	0.0003	0.03%
2026-03-25	007347	永赢昌利债券A	1.1064	1.2184	1.1062	1.2182	0.0002	0.02%
2026-03-24	007347	永赢昌利债券A	1.1062	1.2182	1.1059	1.2179	0.0003	0.03%
2026-03-23	007347	永赢昌利债券A	1.1059	1.2179	1.1058	1.2178	0.0001	0.01%
2026-03-20	007347	永赢昌利债券A	1.1058	1.2178	1.1056	1.2176	0.0002	0.02%
2026-03-19	007347	永赢昌利债券A	1.1056	1.2176	1.1053	1.2173	0.0003	0.03%
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2026-03-17	007347	永赢昌利债券A	1.1049	1.2169	1.1047	1.2167	0.0002	0.02%
2026-03-16	007347	永赢昌利债券A	1.1047	1.2167	1.1047	1.2167	0.0000	0.00%
2026-03-13	007347	永赢昌利债券A	1.1047	1.2167	1.1044	1.2164	0.0003	0.03%
2026-03-12	007347	永赢昌利债券A	1.1044	1.2164	1.1044	1.2164	0.0000	0.00%
2026-03-11	007347	永赢昌利债券A	1.1044	1.2164	1.1042	1.2162	0.0002	0.02%
2026-03-10	007347	永赢昌利债券A	1.1042	1.2162	1.1042	1.2162	0.0000	0.00%
2026-03-09	007347	永赢昌利债券A	1.1042	1.2162	1.1043	1.2163	-0.0001	-0.01%
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2025-10-13	007347	永赢昌利债券A	1.1015	1.2035	1.1010	1.2030	0.0005	0.05%
2025-10-10	007347	永赢昌利债券A	1.1010	1.2030	1.1009	1.2029	0.0001	0.01%
2025-10-09	007347	永赢昌利债券A	1.1009	1.2029	1.1002	1.2022	0.0007	0.06%
2025-09-30	007347	永赢昌利债券A	1.1002	1.2022	1.0997	1.2017	0.0005	0.05%
2025-09-29	007347	永赢昌利债券A	1.0997	1.2017	1.0996	1.2016	0.0001	0.01%
2025-09-26	007347	永赢昌利债券A	1.0996	1.2016	1.0994	1.2014	0.0002	0.02%
2025-09-25	007347	永赢昌利债券A	1.0994	1.2014	1.0997	1.2017	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	007347	永赢昌利债券A	1.0997	1.2017	1.1007	1.2027	-0.0010	-0.09%
2025-09-23	007347	永赢昌利债券A	1.1007	1.2027	1.1013	1.2033	-0.0006	-0.05%
2025-09-22	007347	永赢昌利债券A	1.1013	1.2033	1.1011	1.2031	0.0002	0.02%
2025-09-19	007347	永赢昌利债券A	1.1011	1.2031	1.1017	1.2037	-0.0006	-0.05%
2025-09-18	007347	永赢昌利债券A	1.1017	1.2037	1.1019	1.2039	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	007347	永赢昌利债券A	1.1019	1.2039	1.1015	1.2035	0.0004	0.04%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%