永赢昌利债券A基金净值查询(007347)
今天最新净值
1.1104
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2333
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：70.0862亿
- 最近资产：25.00亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：缪佳 陶毅
近一月,永赢昌利债券A(007347)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007347 |
永赢昌利债券A |
1.1107 |
1.2336 |
1.1104 |
1.2333 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007347 |
永赢昌利债券A |
1.1104 |
1.2333 |
1.1102 |
1.2331 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007347 |
永赢昌利债券A |
1.1102 |
1.2331 |
1.1103 |
1.2332 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007347 |
永赢昌利债券A |
1.1103 |
1.2332 |
1.1102 |
1.2331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
007347 |
永赢昌利债券A |
1.1102 |
1.2331 |
1.1101 |
1.2330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007347 |
永赢昌利债券A |
1.1101 |
1.2330 |
1.1101 |
1.2330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007347 |
永赢昌利债券A |
1.1101 |
1.2330 |
1.1097 |
1.2326 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
007347 |
永赢昌利债券A |
1.1097 |
1.2326 |
1.1096 |
1.2325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007347 |
永赢昌利债券A |
1.1096 |
1.2325 |
1.1093 |
1.2322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
007347 |
永赢昌利债券A |
1.1093 |
1.2322 |
1.1093 |
1.2322 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
007347 |
永赢昌利债券A |
1.1093 |
1.2322 |
1.1089 |
1.2318 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007347 |
永赢昌利债券A |
1.1089 |
1.2318 |
1.1088 |
1.2317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007347 |
永赢昌利债券A |
1.1088 |
1.2317 |
1.1088 |
1.2317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007347 |
永赢昌利债券A |
1.1088 |
1.2317 |
1.1091 |
1.2320 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
007347 |
永赢昌利债券A |
1.1091 |
1.2320 |
1.1093 |
1.2322 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007347 |
永赢昌利债券A |
1.1093 |
1.2322 |
1.1093 |
1.2322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007347 |
永赢昌利债券A |
1.1093 |
1.2322 |
1.1089 |
1.2318 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007347 |
永赢昌利债券A |
1.1089 |
1.2318 |
1.1090 |
1.2319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007347 |
永赢昌利债券A |
1.1090 |
1.2319 |
1.1091 |
1.2320 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007347 |
永赢昌利债券A |
1.1091 |
1.2320 |
1.1093 |
1.2322 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
007347 |
永赢昌利债券A |
1.1093 |
1.2322 |
1.1088 |
1.2317 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
007347 |
永赢昌利债券A |
1.1088 |
1.2317 |
1.1086 |
1.2315 |
0.0002 |
0.02% |
