永赢昌益债券A基金净值查询(006660)
今天最新净值
1.0662
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2146
- 成立日期：2018-11-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.4255亿
- 最近资产：9.84亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张翼 徐沛琳
近一月,永赢昌益债券A(006660)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006660 |
永赢昌益债券A |
1.0665 |
1.2149 |
1.0662 |
1.2146 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
006660 |
永赢昌益债券A |
1.0662 |
1.2146 |
1.0660 |
1.2144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006660 |
永赢昌益债券A |
1.0660 |
1.2144 |
1.0661 |
1.2145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006660 |
永赢昌益债券A |
1.0661 |
1.2145 |
1.0661 |
1.2145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006660 |
永赢昌益债券A |
1.0661 |
1.2145 |
1.0660 |
1.2144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006660 |
永赢昌益债券A |
1.0660 |
1.2144 |
1.0659 |
1.2143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
006660 |
永赢昌益债券A |
1.0659 |
1.2143 |
1.0656 |
1.2140 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
006660 |
永赢昌益债券A |
1.0656 |
1.2140 |
1.0655 |
1.2139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006660 |
永赢昌益债券A |
1.0655 |
1.2139 |
1.0652 |
1.2136 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
006660 |
永赢昌益债券A |
1.0652 |
1.2136 |
1.0652 |
1.2136 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
006660 |
永赢昌益债券A |
1.0652 |
1.2136 |
1.0648 |
1.2132 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
006660 |
永赢昌益债券A |
1.0648 |
1.2132 |
1.0647 |
1.2131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006660 |
永赢昌益债券A |
1.0647 |
1.2131 |
1.0649 |
1.2133 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
006660 |
永赢昌益债券A |
1.0649 |
1.2133 |
1.0651 |
1.2135 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
006660 |
永赢昌益债券A |
1.0651 |
1.2135 |
1.0652 |
1.2136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
006660 |
永赢昌益债券A |
1.0652 |
1.2136 |
1.0651 |
1.2135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
006660 |
永赢昌益债券A |
1.0651 |
1.2135 |
1.0648 |
1.2132 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
006660 |
永赢昌益债券A |
1.0648 |
1.2132 |
1.0649 |
1.2133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006660 |
永赢昌益债券A |
1.0649 |
1.2133 |
1.0651 |
1.2135 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
006660 |
永赢昌益债券A |
1.0651 |
1.2135 |
1.0651 |
1.2135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
006660 |
永赢昌益债券A |
1.0651 |
1.2135 |
1.0646 |
1.2130 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
006660 |
永赢昌益债券A |
1.0646 |
1.2130 |
1.0644 |
1.2128 |
0.0002 |
0.02% |
