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永赢昌益债券A(006660)基金分红送配

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今天最新净值 1.0666 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2150
成立日期：2018-11-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.4255亿
最近资产：9.84亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：张翼徐沛琳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-04	2025-11-04	2025-11-05	每份派现金0.0400元
2021-11-04	2021-11-04	2021-11-05	每份派现金0.0050元
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-18	每份派现金0.0080元
2020-03-12	2020-03-12	2020-03-13	每份派现金0.0250元
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	每份派现金0.0054元

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.66%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.66%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.75%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.75%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%