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博时双季享持有期债券B - 基金主页(代码:010226)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1896 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1896
成立日期：2020-10-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.2168亿
最近资产：9.34亿
基金公司：博时基金
基金经理：李禹成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.55%	-0.01%	0.06%	0.80%	2.33%	4.36%	9.21%	16.72%
同类排名	10/1152	1138/1157	1098/1158	12/1156	163/1129	193/1005	63/850	-

博时双季享持有期债券B(010226)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1896	0.00%
2026-09-16	1.1896	0.03%
2026-09-15	1.1893	0.03%
2026-09-14	1.1890	-0.01%
2026-09-11	1.1891	-0.03%
2026-09-10	1.1894	-0.03%

博时双季享持有期债券B(010226)基金档案

基金代码	010226	基金简称	博时双季享持有期债券B	基金全称
发行日期	2020-09-25~2020-10-09	成立日期	2020-10-13	基金类型	债券型-中短债
基金经理	李禹成	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	9.34亿	最近份额	8.2168亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%