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博时双季享持有期债券B基金净值查询(010226)

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今天最新净值 1.1896 0.0003 0.03% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1896
  • 成立日期：2020-10-13
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.2168亿
  • 最近资产：9.34亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：李禹成
今年以来博时双季享持有期债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,博时双季享持有期债券B(010226)基金累计收益率2.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010226 博时双季享持有期债券B 1.1896 1.1896 1.1896 1.1896 0.0000 0.00%
2026-09-16 010226 博时双季享持有期债券B 1.1896 1.1896 1.1893 1.1893 0.0003 0.03%
2026-09-15 010226 博时双季享持有期债券B 1.1893 1.1893 1.1890 1.1890 0.0003 0.03%
2026-09-14 010226 博时双季享持有期债券B 1.1890 1.1890 1.1891 1.1891 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 010226 博时双季享持有期债券B 1.1891 1.1891 1.1894 1.1894 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 010226 博时双季享持有期债券B 1.1894 1.1894 1.1897 1.1897 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 010226 博时双季享持有期债券B 1.1897 1.1897 1.1897 1.1897 0.0000 0.00%
2026-09-08 010226 博时双季享持有期债券B 1.1897 1.1897 1.1897 1.1897 0.0000 0.00%
2026-09-07 010226 博时双季享持有期债券B 1.1897 1.1897 1.1893 1.1893 0.0004 0.03%
2026-09-04 010226 博时双季享持有期债券B 1.1893 1.1893 1.1892 1.1892 0.0001 0.01%
2026-09-03 010226 博时双季享持有期债券B 1.1892 1.1892 1.1883 1.1883 0.0009 0.08%
2026-09-02 010226 博时双季享持有期债券B 1.1883 1.1883 1.1886 1.1886 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 010226 博时双季享持有期债券B 1.1886 1.1886 1.1878 1.1878 0.0008 0.07%
2026-08-31 010226 博时双季享持有期债券B 1.1878 1.1878 1.1874 1.1874 0.0004 0.03%
2026-08-28 010226 博时双季享持有期债券B 1.1874 1.1874 1.1876 1.1876 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 010226 博时双季享持有期债券B 1.1876 1.1876 1.1885 1.1885 -0.0009 -0.08%
2026-08-26 010226 博时双季享持有期债券B 1.1885 1.1885 1.1888 1.1888 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 010226 博时双季享持有期债券B 1.1888 1.1888 1.1889 1.1889 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 010226 博时双季享持有期债券B 1.1889 1.1889 1.1882 1.1882 0.0007 0.06%
2026-08-21 010226 博时双季享持有期债券B 1.1882 1.1882 1.1884 1.1884 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 010226 博时双季享持有期债券B 1.1884 1.1884 1.1886 1.1886 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 010226 博时双季享持有期债券B 1.1886 1.1886 1.1895 1.1895 -0.0009 -0.08%
2026-08-18 010226 博时双季享持有期债券B 1.1895 1.1895 1.1889 1.1889 0.0006 0.05%
2026-08-17 010226 博时双季享持有期债券B 1.1889 1.1889 1.1889 1.1889 0.0000 0.00%
2026-08-14 010226 博时双季享持有期债券B 1.1889 1.1889 1.1888 1.1888 0.0001 0.01%
2026-08-13 010226 博时双季享持有期债券B 1.1888 1.1888 1.1877 1.1877 0.0011 0.09%
2026-08-12 010226 博时双季享持有期债券B 1.1877 1.1877 1.1878 1.1878 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 010226 博时双季享持有期债券B 1.1878 1.1878 1.1883 1.1883 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 010226 博时双季享持有期债券B 1.1883 1.1883 1.1872 1.1872 0.0011 0.09%
2026-08-07 010226 博时双季享持有期债券B 1.1872 1.1872 1.1865 1.1865 0.0007 0.06%
2026-08-06 010226 博时双季享持有期债券B 1.1865 1.1865 1.1864 1.1864 0.0001 0.01%
2026-08-05 010226 博时双季享持有期债券B 1.1864 1.1864 1.1867 1.1867 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 010226 博时双季享持有期债券B 1.1867 1.1867 1.1862 1.1862 0.0005 0.04%
2026-08-03 010226 博时双季享持有期债券B 1.1862 1.1862 1.1863 1.1863 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 010226 博时双季享持有期债券B 1.1863 1.1863 1.1858 1.1858 0.0005 0.04%
2026-07-30 010226 博时双季享持有期债券B 1.1858 1.1858 1.1845 1.1845 0.0013 0.11%
2026-07-29 010226 博时双季享持有期债券B 1.1845 1.1845 1.1846 1.1846 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 010226 博时双季享持有期债券B 1.1846 1.1846 1.1847 1.1847 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 010226 博时双季享持有期债券B 1.1847 1.1847 1.1847 1.1847 0.0000 0.00%
2026-07-24 010226 博时双季享持有期债券B 1.1847 1.1847 1.1842 1.1842 0.0005 0.04%
2026-07-23 010226 博时双季享持有期债券B 1.1842 1.1842 1.1840 1.1840 0.0002 0.02%
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2026-07-21 010226 博时双季享持有期债券B 1.1823 1.1823 1.1821 1.1821 0.0002 0.02%
2026-07-20 010226 博时双季享持有期债券B 1.1821 1.1821 1.1824 1.1824 -0.0003 -0.03%
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2026-07-16 010226 博时双季享持有期债券B 1.1817 1.1817 1.1820 1.1820 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 010226 博时双季享持有期债券B 1.1820 1.1820 1.1819 1.1819 0.0001 0.01%
2026-07-14 010226 博时双季享持有期债券B 1.1819 1.1819 1.1815 1.1815 0.0004 0.03%
2026-07-13 010226 博时双季享持有期债券B 1.1815 1.1815 1.1820 1.1820 -0.0005 -0.04%
2026-07-10 010226 博时双季享持有期债券B 1.1820 1.1820 1.1818 1.1818 0.0002 0.02%
2026-07-09 010226 博时双季享持有期债券B 1.1818 1.1818 1.1817 1.1817 0.0001 0.01%
2026-07-08 010226 博时双季享持有期债券B 1.1817 1.1817 1.1812 1.1812 0.0005 0.04%
2026-07-07 010226 博时双季享持有期债券B 1.1812 1.1812 1.1810 1.1810 0.0002 0.02%
2026-07-06 010226 博时双季享持有期债券B 1.1810 1.1810 1.1803 1.1803 0.0007 0.06%
2026-07-03 010226 博时双季享持有期债券B 1.1803 1.1803 1.1805 1.1805 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 010226 博时双季享持有期债券B 1.1805 1.1805 1.1803 1.1803 0.0002 0.02%
2026-07-01 010226 博时双季享持有期债券B 1.1803 1.1803 1.1814 1.1814 -0.0011 -0.09%
2026-06-30 010226 博时双季享持有期债券B 1.1814 1.1814 1.1824 1.1824 -0.0010 -0.08%
2026-06-29 010226 博时双季享持有期债券B 1.1824 1.1824 1.1815 1.1815 0.0009 0.08%
2026-06-26 010226 博时双季享持有期债券B 1.1815 1.1815 1.1813 1.1813 0.0002 0.02%
2026-06-25 010226 博时双季享持有期债券B 1.1813 1.1813 1.1803 1.1803 0.0010 0.08%
2026-06-24 010226 博时双季享持有期债券B 1.1803 1.1803 1.1804 1.1804 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 010226 博时双季享持有期债券B 1.1804 1.1804 1.1810 1.1810 -0.0006 -0.05%
2026-06-22 010226 博时双季享持有期债券B 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 0.0000 0.00%
2026-06-18 010226 博时双季享持有期债券B 1.1810 1.1810 1.1808 1.1808 0.0002 0.02%
2026-06-17 010226 博时双季享持有期债券B 1.1808 1.1808 1.1802 1.1802 0.0006 0.05%
2026-06-16 010226 博时双季享持有期债券B 1.1802 1.1802 1.1791 1.1791 0.0011 0.09%
2026-06-15 010226 博时双季享持有期债券B 1.1791 1.1791 1.1788 1.1788 0.0003 0.03%
2026-06-12 010226 博时双季享持有期债券B 1.1788 1.1788 1.1781 1.1781 0.0007 0.06%
2026-06-11 010226 博时双季享持有期债券B 1.1781 1.1781 1.1790 1.1790 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 010226 博时双季享持有期债券B 1.1790 1.1790 1.1798 1.1798 -0.0008 -0.07%
2026-06-09 010226 博时双季享持有期债券B 1.1798 1.1798 1.1807 1.1807 -0.0009 -0.08%
2026-06-08 010226 博时双季享持有期债券B 1.1807 1.1807 1.1812 1.1812 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 010226 博时双季享持有期债券B 1.1812 1.1812 1.1819 1.1819 -0.0007 -0.06%
2026-06-04 010226 博时双季享持有期债券B 1.1819 1.1819 1.1813 1.1813 0.0006 0.05%
2026-06-03 010226 博时双季享持有期债券B 1.1813 1.1813 1.1817 1.1817 -0.0004 -0.03%
2026-06-02 010226 博时双季享持有期债券B 1.1817 1.1817 1.1817 1.1817 0.0000 0.00%
2026-06-01 010226 博时双季享持有期债券B 1.1817 1.1817 1.1810 1.1810 0.0007 0.06%
2026-05-29 010226 博时双季享持有期债券B 1.1810 1.1810 1.1805 1.1805 0.0005 0.04%
2026-05-28 010226 博时双季享持有期债券B 1.1805 1.1805 1.1803 1.1803 0.0002 0.02%
2026-05-27 010226 博时双季享持有期债券B 1.1803 1.1803 1.1796 1.1796 0.0007 0.06%
2026-05-26 010226 博时双季享持有期债券B 1.1796 1.1796 1.1788 1.1788 0.0008 0.07%
2026-05-25 010226 博时双季享持有期债券B 1.1788 1.1788 1.1782 1.1782 0.0006 0.05%
2026-05-22 010226 博时双季享持有期债券B 1.1782 1.1782 1.1783 1.1783 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 010226 博时双季享持有期债券B 1.1783 1.1783 1.1782 1.1782 0.0001 0.01%
2026-05-20 010226 博时双季享持有期债券B 1.1782 1.1782 1.1783 1.1783 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 010226 博时双季享持有期债券B 1.1783 1.1783 1.1770 1.1770 0.0013 0.11%
2026-05-18 010226 博时双季享持有期债券B 1.1770 1.1770 1.1764 1.1764 0.0006 0.05%
2026-05-15 010226 博时双季享持有期债券B 1.1764 1.1764 1.1766 1.1766 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 010226 博时双季享持有期债券B 1.1766 1.1766 1.1769 1.1769 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 010226 博时双季享持有期债券B 1.1769 1.1769 1.1764 1.1764 0.0005 0.04%
2026-05-12 010226 博时双季享持有期债券B 1.1764 1.1764 1.1759 1.1759 0.0005 0.04%
2026-05-11 010226 博时双季享持有期债券B 1.1759 1.1759 1.1752 1.1752 0.0007 0.06%
2026-05-08 010226 博时双季享持有期债券B 1.1752 1.1752 1.1751 1.1751 0.0001 0.01%
2026-04-30 010226 博时双季享持有期债券B 1.1761 1.1761 1.1766 1.1766 -0.0005 -0.04%
2026-04-29 010226 博时双季享持有期债券B 1.1766 1.1766 1.1757 1.1757 0.0009 0.08%
2026-04-28 010226 博时双季享持有期债券B 1.1757 1.1757 1.1752 1.1752 0.0005 0.04%
2026-04-27 010226 博时双季享持有期债券B 1.1752 1.1752 1.1758 1.1758 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 010226 博时双季享持有期债券B 1.1758 1.1758 1.1766 1.1766 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 010226 博时双季享持有期债券B 1.1766 1.1766 1.1775 1.1775 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 010226 博时双季享持有期债券B 1.1775 1.1775 1.1768 1.1768 0.0007 0.06%
2026-04-21 010226 博时双季享持有期债券B 1.1768 1.1768 1.1758 1.1758 0.0010 0.09%
2026-04-20 010226 博时双季享持有期债券B 1.1758 1.1758 1.1756 1.1756 0.0002 0.02%
2026-04-17 010226 博时双季享持有期债券B 1.1756 1.1756 1.1742 1.1742 0.0014 0.12%
2026-04-16 010226 博时双季享持有期债券B 1.1742 1.1742 1.1744 1.1744 -0.0002 -0.02%
2026-04-15 010226 博时双季享持有期债券B 1.1744 1.1744 1.1744 1.1744 0.0000 0.00%
2026-04-14 010226 博时双季享持有期债券B 1.1744 1.1744 1.1743 1.1743 0.0001 0.01%
2026-04-13 010226 博时双季享持有期债券B 1.1743 1.1743 1.1736 1.1736 0.0007 0.06%
2026-04-10 010226 博时双季享持有期债券B 1.1736 1.1736 1.1726 1.1726 0.0010 0.09%
2026-04-09 010226 博时双季享持有期债券B 1.1726 1.1726 1.1729 1.1729 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 010226 博时双季享持有期债券B 1.1729 1.1729 1.1721 1.1721 0.0008 0.07%
2026-04-07 010226 博时双季享持有期债券B 1.1721 1.1721 1.1710 1.1710 0.0011 0.09%
2026-04-03 010226 博时双季享持有期债券B 1.1710 1.1710 1.1702 1.1702 0.0008 0.07%
2026-04-02 010226 博时双季享持有期债券B 1.1702 1.1702 1.1702 1.1702 0.0000 0.00%
2026-04-01 010226 博时双季享持有期债券B 1.1702 1.1702 1.1707 1.1707 -0.0005 -0.04%
2026-03-31 010226 博时双季享持有期债券B 1.1707 1.1707 1.1707 1.1707 0.0000 0.00%
2026-03-30 010226 博时双季享持有期债券B 1.1707 1.1707 1.1696 1.1696 0.0011 0.09%
2026-03-27 010226 博时双季享持有期债券B 1.1696 1.1696 1.1693 1.1693 0.0003 0.03%
2026-03-26 010226 博时双季享持有期债券B 1.1693 1.1693 1.1693 1.1693 0.0000 0.00%
2026-03-25 010226 博时双季享持有期债券B 1.1693 1.1693 1.1691 1.1691 0.0002 0.02%
2026-03-24 010226 博时双季享持有期债券B 1.1691 1.1691 1.1683 1.1683 0.0008 0.07%
2026-03-23 010226 博时双季享持有期债券B 1.1683 1.1683 1.1682 1.1682 0.0001 0.01%
2026-03-20 010226 博时双季享持有期债券B 1.1682 1.1682 1.1681 1.1681 0.0001 0.01%
2026-03-19 010226 博时双季享持有期债券B 1.1681 1.1681 1.1684 1.1684 -0.0003 -0.03%
2026-03-18 010226 博时双季享持有期债券B 1.1684 1.1684 1.1672 1.1672 0.0012 0.10%
2026-03-17 010226 博时双季享持有期债券B 1.1672 1.1672 1.1666 1.1666 0.0006 0.05%
2026-03-16 010226 博时双季享持有期债券B 1.1666 1.1666 1.1672 1.1672 -0.0006 -0.05%
2026-03-13 010226 博时双季享持有期债券B 1.1672 1.1672 1.1677 1.1677 -0.0005 -0.04%
2026-03-12 010226 博时双季享持有期债券B 1.1677 1.1677 1.1671 1.1671 0.0006 0.05%
2026-03-11 010226 博时双季享持有期债券B 1.1671 1.1671 1.1674 1.1674 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 010226 博时双季享持有期债券B 1.1674 1.1674 1.1674 1.1674 0.0000 0.00%
2026-03-09 010226 博时双季享持有期债券B 1.1674 1.1674 1.1694 1.1694 -0.0020 -0.17%
2026-03-06 010226 博时双季享持有期债券B 1.1694 1.1694 1.1695 1.1695 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 010226 博时双季享持有期债券B 1.1695 1.1695 1.1693 1.1693 0.0002 0.02%
2026-03-04 010226 博时双季享持有期债券B 1.1693 1.1693 1.1687 1.1687 0.0006 0.05%
2026-03-03 010226 博时双季享持有期债券B 1.1687 1.1687 1.1689 1.1689 -0.0002 -0.02%
2026-03-02 010226 博时双季享持有期债券B 1.1689 1.1689 1.1674 1.1674 0.0015 0.13%
2026-02-27 010226 博时双季享持有期债券B 1.1674 1.1674 1.1671 1.1671 0.0003 0.03%
2026-02-26 010226 博时双季享持有期债券B 1.1671 1.1671 1.1685 1.1685 -0.0014 -0.12%
2026-02-25 010226 博时双季享持有期债券B 1.1685 1.1685 1.1694 1.1694 -0.0009 -0.08%
2026-02-24 010226 博时双季享持有期债券B 1.1694 1.1694 1.1686 1.1686 0.0008 0.07%
2026-02-13 010226 博时双季享持有期债券B 1.1686 1.1686 1.1685 1.1685 0.0001 0.01%
2026-02-12 010226 博时双季享持有期债券B 1.1685 1.1685 1.1683 1.1683 0.0002 0.02%
2026-02-11 010226 博时双季享持有期债券B 1.1683 1.1683 1.1680 1.1680 0.0003 0.03%
2026-02-10 010226 博时双季享持有期债券B 1.1680 1.1680 1.1676 1.1676 0.0004 0.03%
2026-02-09 010226 博时双季享持有期债券B 1.1676 1.1676 1.1671 1.1671 0.0005 0.04%
2026-02-06 010226 博时双季享持有期债券B 1.1671 1.1671 1.1659 1.1659 0.0012 0.10%
2026-02-05 010226 博时双季享持有期债券B 1.1659 1.1659 1.1651 1.1651 0.0008 0.07%
2026-02-04 010226 博时双季享持有期债券B 1.1651 1.1651 1.1652 1.1652 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 010226 博时双季享持有期债券B 1.1652 1.1652 1.1655 1.1655 -0.0003 -0.03%
2026-02-02 010226 博时双季享持有期债券B 1.1655 1.1655 1.1654 1.1654 0.0001 0.01%
2026-01-30 010226 博时双季享持有期债券B 1.1654 1.1654 1.1655 1.1655 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 010226 博时双季享持有期债券B 1.1655 1.1655 1.1656 1.1656 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 010226 博时双季享持有期债券B 1.1656 1.1656 1.1651 1.1651 0.0005 0.04%
2026-01-27 010226 博时双季享持有期债券B 1.1651 1.1651 1.1660 1.1660 -0.0009 -0.08%
2026-01-26 010226 博时双季享持有期债券B 1.1660 1.1660 1.1653 1.1653 0.0007 0.06%
2026-01-23 010226 博时双季享持有期债券B 1.1653 1.1653 1.1644 1.1644 0.0009 0.08%
2026-01-22 010226 博时双季享持有期债券B 1.1644 1.1644 1.1644 1.1644 0.0000 0.00%
2026-01-21 010226 博时双季享持有期债券B 1.1644 1.1644 1.1628 1.1628 0.0016 0.14%
2026-01-20 010226 博时双季享持有期债券B 1.1628 1.1628 1.1610 1.1610 0.0018 0.16%
2026-01-19 010226 博时双季享持有期债券B 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 0.0000 0.00%
2026-01-16 010226 博时双季享持有期债券B 1.1610 1.1610 1.1604 1.1604 0.0006 0.05%
2026-01-15 010226 博时双季享持有期债券B 1.1604 1.1604 1.1603 1.1603 0.0001 0.01%
2026-01-14 010226 博时双季享持有期债券B 1.1603 1.1603 1.1606 1.1606 -0.0003 -0.03%
2026-01-13 010226 博时双季享持有期债券B 1.1606 1.1606 1.1597 1.1597 0.0009 0.08%
2026-01-12 010226 博时双季享持有期债券B 1.1597 1.1597 1.1585 1.1585 0.0012 0.10%
2026-01-09 010226 博时双季享持有期债券B 1.1585 1.1585 1.1578 1.1578 0.0007 0.06%
2026-01-08 010226 博时双季享持有期债券B 1.1578 1.1578 1.1566 1.1566 0.0012 0.10%
2026-01-07 010226 博时双季享持有期债券B 1.1566 1.1566 1.1578 1.1578 -0.0012 -0.10%
2026-01-06 010226 博时双季享持有期债券B 1.1578 1.1578 1.1592 1.1592 -0.0014 -0.12%
2026-01-05 010226 博时双季享持有期债券B 1.1592 1.1592 1.1600 1.1600 -0.0008 -0.07%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.58%
博时创新经济混合C 1.3702 1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.35%
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
恒生医疗 0.5699 1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
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浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
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浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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