西部利得聚利6个月定开债C(西部利得聚利6个月定开债券C)基金净值查询(007376)
今天最新净值
1.1351
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2246
- 成立日期：2019-07-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.5684亿
- 最近资产：13.78亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：易圣倩
近一月西部利得聚利6个月定开债C|西部利得聚利6个月定开债券C基金净值查询
近一月,西部利得聚利6个月定开债C(007376)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1354 |
1.2249 |
1.1351 |
1.2246 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1351 |
1.2246 |
1.1350 |
1.2245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1350 |
1.2245 |
1.1352 |
1.2247 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1352 |
1.2247 |
1.1352 |
1.2247 |
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| 2026-09-09 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1352 |
1.2247 |
1.1352 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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1.2247 |
1.1352 |
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| 2026-09-07 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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1.2247 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
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西部利得聚利6个月定开债C |
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1.2244 |
1.1349 |
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| 2026-09-03 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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1.2244 |
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0.04% |
| 2026-09-02 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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|
|
| 2026-09-01 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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1.2241 |
1.1341 |
1.2236 |
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0.04% |
| 2026-08-31 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1341 |
1.2236 |
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1.2235 |
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0.01% |
| 2026-08-28 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1340 |
1.2235 |
1.1341 |
1.2236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1341 |
1.2236 |
1.1347 |
1.2242 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1347 |
1.2242 |
1.1349 |
1.2244 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1349 |
1.2244 |
1.1349 |
1.2244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1349 |
1.2244 |
1.1344 |
1.2239 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1344 |
1.2239 |
1.1346 |
1.2241 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1346 |
1.2241 |
1.1349 |
1.2244 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1349 |
1.2244 |
1.1353 |
1.2248 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1353 |
1.2248 |
1.1347 |
1.2242 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1347 |
1.2242 |
1.1345 |
1.2240 |
0.0002 |
0.02% |
