西部利得聚利6个月定开债C(西部利得聚利6个月定开债券C)基金净值查询(007376)
今天最新净值
1.1351
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2246
- 成立日期：2019-07-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.5684亿
- 最近资产：13.78亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：易圣倩
今年以来西部利得聚利6个月定开债C|西部利得聚利6个月定开债券C基金净值查询
今年以来,西部利得聚利6个月定开债C(007376)基金累计收益率1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007376 |
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007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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西部利得聚利6个月定开债C |
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-0.03% |
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007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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西部利得聚利6个月定开债C |
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| 2026-06-23 |
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西部利得聚利6个月定开债C |
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-0.03% |
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007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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| 2026-06-17 |
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西部利得聚利6个月定开债C |
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1.2197 |
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| 2026-06-15 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1303 |
1.2188 |
1.1301 |
1.2186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
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西部利得聚利6个月定开债C |
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1.2186 |
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| 2026-06-11 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1297 |
1.2182 |
1.1303 |
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| 2026-06-10 |
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西部利得聚利6个月定开债C |
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| 2026-06-09 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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| 2026-06-08 |
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西部利得聚利6个月定开债C |
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1.2200 |
1.1320 |
1.2205 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1320 |
1.2205 |
1.1325 |
1.2210 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1325 |
1.2210 |
1.1323 |
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0.02% |
| 2026-06-03 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1323 |
1.2208 |
1.1326 |
1.2211 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1326 |
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0.00% |
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007376 |
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| 2026-05-29 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1320 |
1.2205 |
1.1318 |
1.2203 |
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007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1318 |
1.2203 |
1.1316 |
1.2201 |
0.0002 |
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| 2026-05-27 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1316 |
1.2201 |
1.1309 |
1.2194 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1309 |
1.2194 |
1.1303 |
1.2188 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1303 |
1.2188 |
1.1300 |
1.2185 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1300 |
1.2185 |
1.1301 |
1.2186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1301 |
1.2186 |
1.1300 |
1.2185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1300 |
1.2185 |
1.1300 |
1.2185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1300 |
1.2185 |
1.1291 |
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0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1291 |
1.2176 |
1.1286 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1286 |
1.2171 |
1.1287 |
1.2172 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1287 |
1.2172 |
1.1289 |
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-0.02% |
| 2026-05-13 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1289 |
1.2174 |
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0.04% |
| 2026-05-12 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1285 |
1.2170 |
1.1282 |
1.2167 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1282 |
1.2167 |
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1.2163 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1278 |
1.2163 |
1.1277 |
1.2162 |
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0.01% |
| 2026-04-30 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1280 |
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1.1284 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1284 |
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1.1278 |
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007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1278 |
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0.03% |
| 2026-04-27 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1275 |
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1.1280 |
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-0.04% |
| 2026-04-24 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1280 |
1.2165 |
1.1288 |
1.2173 |
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-0.07% |
| 2026-04-23 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1288 |
1.2173 |
1.1294 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1294 |
1.2179 |
1.1289 |
1.2174 |
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0.04% |
| 2026-04-21 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1289 |
1.2174 |
1.1284 |
1.2169 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1284 |
1.2169 |
1.1281 |
1.2166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1281 |
1.2166 |
1.1274 |
1.2159 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1274 |
1.2159 |
1.1275 |
1.2160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-15 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1275 |
1.2160 |
1.1274 |
1.2159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1274 |
1.2159 |
1.1272 |
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0.02% |
| 2026-04-13 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1272 |
1.2157 |
1.1264 |
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| 2026-04-10 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1264 |
1.2149 |
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西部利得聚利6个月定开债C |
1.1259 |
1.2144 |
1.1259 |
1.2144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1259 |
1.2144 |
1.1254 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-07 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1254 |
1.2139 |
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| 2026-04-03 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1246 |
1.2131 |
1.1239 |
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| 2026-04-02 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1239 |
1.2124 |
1.1239 |
1.2124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1239 |
1.2124 |
1.1242 |
1.2127 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1242 |
1.2127 |
1.1242 |
1.2127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1242 |
1.2127 |
1.1233 |
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| 2026-03-27 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1233 |
1.2118 |
1.1233 |
1.2118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1233 |
1.2118 |
1.1231 |
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| 2026-03-25 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1231 |
1.2116 |
1.1231 |
1.2116 |
0.0000 |
0.00% |
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西部利得聚利6个月定开债C |
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0.04% |
| 2026-03-23 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1227 |
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| 2026-03-20 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1225 |
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1.1224 |
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007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1224 |
1.2109 |
1.1225 |
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西部利得聚利6个月定开债C |
1.1225 |
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| 2026-03-17 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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1.2100 |
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0.03% |
| 2026-03-16 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1215 |
1.2100 |
1.1229 |
1.2104 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1229 |
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1.1231 |
1.2106 |
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-0.02% |
| 2026-03-12 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1231 |
1.2106 |
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0.0004 |
0.04% |
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007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1227 |
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1.1229 |
1.2104 |
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-0.02% |
| 2026-03-10 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1229 |
1.2104 |
1.1227 |
1.2102 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1227 |
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1.1238 |
1.2113 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-03-06 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1238 |
1.2113 |
1.1238 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1238 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1235 |
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1.2106 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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1.1231 |
1.2106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1231 |
1.2106 |
1.1221 |
1.2096 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1221 |
1.2096 |
1.1218 |
1.2093 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1218 |
1.2093 |
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1.2101 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1226 |
1.2101 |
1.1231 |
1.2106 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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0.05% |
| 2026-02-13 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1225 |
1.2100 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1224 |
1.2099 |
1.1221 |
1.2096 |
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0.03% |
| 2026-02-11 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1221 |
1.2096 |
1.1219 |
1.2094 |
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0.02% |
| 2026-02-10 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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1.2094 |
1.1217 |
1.2092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1217 |
1.2092 |
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1.2087 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1212 |
1.2087 |
1.1206 |
1.2081 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1206 |
1.2081 |
1.1201 |
1.2076 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1201 |
1.2076 |
1.1201 |
1.2076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1201 |
1.2076 |
1.1203 |
1.2078 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-02 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1203 |
1.2078 |
1.1200 |
1.2075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1200 |
1.2075 |
1.1201 |
1.2076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1201 |
1.2076 |
1.1203 |
1.2078 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1203 |
1.2078 |
1.1200 |
1.2075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1200 |
1.2075 |
1.1205 |
1.2080 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1205 |
1.2080 |
1.1202 |
1.2077 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1202 |
1.2077 |
1.1197 |
1.2072 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1197 |
1.2072 |
1.1198 |
1.2073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1198 |
1.2073 |
1.1194 |
1.2069 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1194 |
1.2069 |
1.1189 |
1.2064 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1189 |
1.2064 |
1.1188 |
1.2063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1188 |
1.2063 |
1.1183 |
1.2058 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1183 |
1.2058 |
1.1182 |
1.2057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1182 |
1.2057 |
1.1182 |
1.2057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1182 |
1.2057 |
1.1181 |
1.2056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1181 |
1.2056 |
1.1179 |
1.2054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1179 |
1.2054 |
1.1177 |
1.2052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1177 |
1.2052 |
1.1173 |
1.2048 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1173 |
1.2048 |
1.1177 |
1.2052 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1177 |
1.2052 |
1.1185 |
1.2060 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1185 |
1.2060 |
1.1184 |
1.2059 |
0.0001 |
0.01% |
