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西部利得聚利6个月定开债C(西部利得聚利6个月定开债券C)(007376)基金分红送配

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今天最新净值 1.1354 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2249
成立日期：2019-07-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.5684亿
最近资产：13.78亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：易圣倩

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-29	每份派现金0.0010元
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-18	每份派现金0.0010元
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-14	每份派现金0.0010元
2025-09-11	2025-09-11	2025-09-15	每份派现金0.0010元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-16	每份派现金0.0010元
2025-02-20	2025-02-20	2025-02-24	每份派现金0.0010元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-11	每份派现金0.0010元
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-28	每份派现金0.0010元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	每份派现金0.0010元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	每份派现金0.0010元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-18	每份派现金0.0010元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-21	每份派现金0.0010元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-15	每份派现金0.0010元
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-09	每份派现金0.0030元
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-21	每份派现金0.0050元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-29	每份派现金0.0100元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-30	每份派现金0.0050元
2021-03-05	2021-03-05	2021-03-09	每份派现金0.0050元
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-30	每份派现金0.0010元
2020-10-19	2020-10-19	2020-10-21	每份派现金0.0005元
2020-07-06	2020-07-06	2020-07-08	每份派现金0.0080元
2020-04-07	2020-04-07	2020-04-09	每份派现金0.0200元
2020-01-10	2020-01-10	2020-01-14	每份派现金0.0150元

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.7617	3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7251	3.70%
创业综指ETF西部利得	1.0584	3.67%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%