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西部利得聚利6个月定开债C(西部利得聚利6个月定开债券C) - 基金主页(代码:007376)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1354 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2249
成立日期：2019-07-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.5684亿
最近资产：13.78亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：易圣倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.70%	0.02%	0.08%	0.54%	2.07%	3.78%	8.47%	22.24%
同类排名	1669/2496	1169/2527	1864/2523	1603/2510	1719/2462	1597/2176	990/1727	-

西部利得聚利6个月定开债C(007376)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1356	0.02%
2026-09-15	1.1354	0.03%
2026-09-14	1.1351	0.01%
2026-09-11	1.1350	-0.02%
2026-09-10	1.1352	0.00%
2026-09-09	1.1352	0.00%

西部利得聚利6个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-29	分红	每份派现金0.0010元
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-18	分红	每份派现金0.0010元
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-14	分红	每份派现金0.0010元
2025-09-11	2025-09-11	2025-09-15	分红	每份派现金0.0010元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-16	分红	每份派现金0.0010元

西部利得聚利6个月定开债C(007376)基金档案

基金代码	007376	基金简称	西部利得聚利6个月定开债C	基金全称
发行日期	2019-06-25~2019-07-12	成立日期	2019-07-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	易圣倩	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	13.78亿	最近份额	12.5684亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.19%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.19%
西部利得策略A	1.0080	3.97%
创业综指ETF西部利得	1.0584	3.67%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.7617	3.57%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7251	3.57%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.52%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.48%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.48%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%