嘉实安泽一年定开债纯债(嘉实安泽一年定期纯债债券)基金净值查询(009600)
今天最新净值
1.0404
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2181
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：54.0814亿
- 最近资产：61.55亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：赵国英 张文佳
近一月嘉实安泽一年定开债纯债|嘉实安泽一年定期纯债债券基金净值查询
近一月,嘉实安泽一年定开债纯债(009600)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.0407 |
1.2184 |
1.0404 |
1.2181 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.0404 |
1.2181 |
1.0403 |
1.2180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.0403 |
1.2180 |
1.0405 |
1.2182 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.0405 |
1.2182 |
1.0406 |
1.2183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.0406 |
1.2183 |
1.0405 |
1.2182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.0405 |
1.2182 |
1.0406 |
1.2183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.0406 |
1.2183 |
1.0402 |
1.2179 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.0402 |
1.2179 |
1.0401 |
1.2178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.0401 |
1.2178 |
1.0395 |
1.2172 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.0395 |
1.2172 |
1.0396 |
1.2173 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.0396 |
1.2173 |
1.0390 |
1.2167 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.0390 |
1.2167 |
1.0388 |
1.2165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.0388 |
1.2165 |
1.0389 |
1.2166 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.0389 |
1.2166 |
1.0396 |
1.2173 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.0396 |
1.2173 |
1.0399 |
1.2176 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.0399 |
1.2176 |
1.0399 |
1.2176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.0399 |
1.2176 |
1.0393 |
1.2170 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.0393 |
1.2170 |
1.0396 |
1.2173 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.0396 |
1.2173 |
1.0398 |
1.2175 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.0398 |
1.2175 |
1.0405 |
1.2182 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.0405 |
1.2182 |
1.0399 |
1.2176 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
1.0399 |
1.2176 |
1.0396 |
1.2173 |
0.0003 |
0.03% |
